Eurazeo Aktie 517723 / FR0000121121
69.35
EUR
-0.95
EUR
-1.35%
19.12.2024
PAR
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Eurazeo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eurazeo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.40 EUR | 5.39 | 27.34 | 6.76 | +180.87% | +4% | -2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "69.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EURAZEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 27.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +180.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eurazeo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.40 EUR | 5.39 | 14.00 | 265.00 | 1.17 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eurazeo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EURAZEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EURAZEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EURAZEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EURAZEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Schätzungen zu Eurazeo in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 582.20 | 1’085.32 | 1’196.51 | |
| Dividende | 2.59 | 2.90 | 3.23 | 4.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 4.20 % | 4.68 % | 6.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 8.76 | 11.50 | 13.84 |
| KGV | 58.85 | 7.88 | 6.00 | 4.99 |
| EBIT in Mio. | 171.96 | 733.22 | 847.03 | |
| EBITDA in Mio. | 197.85 | 885.33 | 1’025.05 | |
| Gewinn in Mio. | 107.88 | 628.14 | 727.01 | 787.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118.00 | 545.50 | 568.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144.83 | 704.55 | 816.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 7.19 | 8.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.00 | 1’125.00 | 1’057.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.62 | 16.31 | 16.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 194.00 | 1’111.00 | 1’043.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 15.35 | 16.60 | |
| Buchwert/Aktie | 84.22 | 222.09 | 253.12 | 148.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 893.99 | 475.18 | 30.95 | -493.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’950.45 | 8’044.50 | 8’174.00 | 8’593.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’622.00 | 9’733.00 | 9’877.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eurazeo S.A. Aktie Analysen
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