Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
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1.28%
24.03.2025
BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.12 EUR | 1.86 | -1.04 | 5.34 | -5.53% | +0% | -6.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "9.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.04 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 5.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -5.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.12 EUR | 1.86 | 70.00 | 333.00 | 0.67 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 926.34 | 1’152.37 | 1’253.94 |
| Dividende | 0.09 | 0.22 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 2.40 % | 5.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.72 | 1.75 |
| KGV | 6.63 | 5.24 | 5.15 |
| EBIT in Mio. | 426.45 | 548.69 | 605.08 |
| EBITDA in Mio. | 602.41 | 762.19 | 756.13 |
| Gewinn in Mio. | 321.13 | 334.85 | 339.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.70 | 326.96 | 339.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.62 | 363.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126.21 | 306.16 | 363.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.76 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 631.70 | 766.94 | 842.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’019.19 | -1’149.68 | -323.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 385.11 | 505.07 | 489.89 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 568.91 | 510.67 | -130.40 |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.31 | 1.83 |
| Free Cashflow in Mio. | -510.16 | -460.50 | 233.47 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.73 | -3.27 | |
| Buchwert/Aktie | 7.04 | 8.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’904.92 | 3’572.84 | 3’709.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 919.28 | 1’135.07 | 323.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.90 | 66.74 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’411.80 | 1’704.26 | 1’824.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’764.40 | 5’660.84 | 6’060.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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