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EVN Aktie 428837 / AT0000741053

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04.01.2022
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Aktie Analysen & Prognosen

EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
21.30 EUR 3.85
0.81 9.24 +3.01% +4.5%
-13.86%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "24.95" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -13.86%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.86.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.85   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVN ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.81   10.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.78% Aufschlag.
KGV 9.24   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +3.01%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.5%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.62% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
21.30 EUR 3.85 25.00 232.00 0.62 0.29
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%.
Beta 0.62 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.29 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

E.ON SE
DE000ENAG999
ENI S.P.A.
IT0003132476
RWE AG ST.
DE0007037129
VERBUND AG
AT0000746409

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BAWAG GROUP
AT0000BAWAG2
ERSTE GROUP BANK
AT0000652011
VIENNA INSURANCE GROUP
AT0000908504

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ACEA
IT0001207098
ENDESA
ES0130670112
ORIGIN ENERGY (EX BORAL)
AU000000ORG5

Schätzungen zu EVN in EUR

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 3’404.45 3’509.55 3’535.10
Dividende 0.93 0.93 0.90
Dividendenrendite (in %) 4.31 % 4.31 % 4.20 % % %
Gewinn/Aktie 2.41 2.45 2.32 2.26 2.32
KGV 8.91 8.74 9.23 9.49 9.25
EBIT in Mio. 446.75 465.45 480.60
EBITDA in Mio. 806.60 840.60 881.50
Gewinn in Mio. 428.90 437.25 452.30
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 527.96 538.82 539.66
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 2.36 2.43 2.11 2.26 2.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -666.00 -638.00 -638.00
Cashflow (Operations) in Mio. 829.78 849.41 841.33
Cashflow (Financing) in Mio. -168.91 -168.63 -168.82
Cashflow/Aktie 4.82 4.94
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 38.03 40.02 43.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’306.40 1’338.10 1’348.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 6’924.11 7’285.00 7’836.50
Bilanzsumme in Mio. 11’668.23 12’177.41 12’843.47
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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