Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
33.67
USD
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19.12.2024
BTT
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.81 EUR | 10.3 | 0.94 | 15.82 | +14.88% | +0% | -2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "34.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.33% | |
| KGV | 15.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.81 EUR | 10.30 | -116.00 | 280.00 | 0.30 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’154.17 | 2’195.65 | 2’439.74 | 2’786.59 | 3’087.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.64 | 2.15 | 2.71 | 3.17 |
| KGV | 20.33 | 20.51 | 15.65 | 12.45 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 596.57 | 587.75 | 763.74 | 1’023.64 | 1’095.00 |
| EBITDA in Mio. | 643.79 | 626.15 | 717.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 519.18 | 513.74 | 659.87 | 873.18 | 955.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 584.14 | 575.92 | 751.56 | 1’068.89 | 1’162.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 669.87 | 657.66 | 828.48 | 1’030.77 | 1’186.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 1.10 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.64 | 2.15 | 2.71 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’083.94 | 2’151.79 | 2’403.32 | 2’705.03 | 2’993.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -0.56 | -25.35 | -101.12 | -103.98 | -152.14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 462.53 | 586.21 | 775.90 | 986.45 | 1’101.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -588.94 | -214.00 | 16.72 | 16.72 | 12.15 |
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.87 | 1.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.03 | 10.71 | 12.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -905.99 | -1’173.32 | -1’759.45 | -4’228.00 | -5’352.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 930.86 | 1’014.88 | 1’017.07 | 1’026.71 | 1’160.14 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.12 | 54.51 | 51.66 | 43.95 | 52.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 483.71 | 511.81 | 557.82 | 614.91 | 698.19 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’404.33 | 2’732.72 | 3’369.27 | 4’137.12 | 5’045.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’880.45 | 3’138.51 | 3’830.30 | 4’764.70 | 5’896.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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