Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg Aktie 687650 / CA3039011026
2’000.73
CAD
-8.27
CAD
-0.41%
27.12.2024
TSX
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Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg Aktie Analysen & Prognosen
Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’000.73 CAD | 34.36 | 0.95 | 8.51 | +6.97% | +1.08% | +4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "2009" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.98% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1893.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FAIRFAX FIN'L HLDGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.85% | |
| KGV | 8.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’000.73 CAD | 34.36 | -69.00 | 271.00 | 0.66 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FAIRFAX FIN'L HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAIRFAX FIN'L HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| LOBLAW CA5394811015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FAIRFAX FIN'L HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAIRFAX FIN'L HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Schätzungen zu Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’651.50 | 34’189.60 | 35’646.80 |
| Dividende | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.08 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 151.99 | 155.43 | 171.63 |
| KGV | 9.13 | 8.93 | 8.09 |
| EBIT in Mio. | 3’786.09 | 3’825.47 | 4’249.62 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 3’964.27 | 3’550.97 | 3’734.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’292.00 | 3’658.00 | 3’744.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’537.01 | 4’982.17 | 5’156.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’308.00 | 5’351.00 | 5’561.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 109.74 | 128.97 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 151.99 | 155.43 | 171.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’076.28 | 1’225.32 | 1’409.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 27’737.86 | 31’043.50 | 34’443.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’114.00 | 102’767.00 | 110’313.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg Aktie Analysen
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