Metro Aktie 1049536 / CA59162N1096
91.63
CAD
-0.47
CAD
-0.51%
24.01.2025
TSX
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Metro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Metro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.63 CAD | 13.8 | 0.91 | 17.06 | +13.93% | +1.67% | -3.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "83.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.13% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.62% | |
| KGV | 17.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.63 CAD | 13.80 | -56.00 | 158.00 | 0.55 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Metro Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR TREBIMM00018 |
Schätzungen zu Metro in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’982.76 | 22’710.17 | 23’167.55 |
| Dividende | 1.46 | 1.62 | 1.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.76 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 4.74 | 5.27 | 5.76 |
| KGV | 19.33 | 17.39 | 15.91 |
| EBIT in Mio. | 1’546.91 | 1’647.99 | 1’744.98 |
| EBITDA in Mio. | 2’110.53 | 2’229.42 | 2’314.84 |
| Gewinn in Mio. | 1’031.04 | 1’103.82 | 1’179.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’034.82 | 1’106.61 | 1’179.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’387.34 | 1’480.83 | 1’539.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.74 | 5.27 | 5.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.66 | 5.14 | 5.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’359.69 | 4’543.81 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -490.75 | -465.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’680.91 | 1’771.91 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’158.40 | -1’309.18 | |
| Cashflow/Aktie | 6.92 | 6.17 | 8.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 809.47 | 924.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 31.95 | 32.74 | 35.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’826.55 | 3’895.11 | 4’730.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 690.00 | 624.08 | 737.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’257.58 | 2’351.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’958.45 | 6’858.68 | 7’160.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’273.49 | 14’324.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metro Inc. Aktie Analysen
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