Metro Aktie 1049536 / CA59162N1096
91.10
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0.67
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0.74%
23.12.2024
TSX
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Metro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Metro Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.24 EUR | 14.15 | 0.91 | 17.02 | +13.89% | +1.65% | +5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "83.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.59% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist METRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.4% | |
| KGV | 17.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metro Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.24 EUR | 14.15 | -68.00 | 159.00 | 0.52 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Metro Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| LOBLAW CA5394811015 |
Schätzungen zu Metro in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’958.78 | 22’681.04 | 23’102.55 |
| Dividende | 1.46 | 1.66 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.82 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 4.74 | 5.26 | 5.75 |
| KGV | 19.23 | 17.32 | 15.83 |
| EBIT in Mio. | 1’562.13 | 1’625.87 | 1’742.48 |
| EBITDA in Mio. | 2’108.24 | 2’226.22 | 2’311.99 |
| Gewinn in Mio. | 1’043.35 | 1’083.84 | 1’177.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’046.84 | 1’087.89 | 1’177.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’386.72 | 1’478.31 | 1’539.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.74 | 5.26 | 5.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.66 | 5.14 | 5.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’358.23 | 4’540.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -490.75 | -465.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’678.23 | 1’766.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’158.40 | -1’309.18 | |
| Cashflow/Aktie | 6.92 | 6.17 | 8.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 836.65 | 969.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 4.34 | |
| Buchwert/Aktie | 31.94 | 32.74 | 35.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’843.86 | 3’915.80 | 4’730.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 690.00 | 624.08 | 737.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’257.50 | 2’351.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’940.92 | 6’837.70 | 7’160.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’247.19 | 14’293.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metro Inc. Aktie Analysen
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