FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
22.63
EUR
0.13
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0.58%
08.05.2025
BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.46 EUR | 24.45 | 0.82 | 19.22 | +13.07% | +2.71% | -0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "4361" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.27% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3823. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.64% Aufschlag. | |
| KGV | 19.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.46 EUR | 24.45 | 32.00 | 160.00 | 1.28 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 820’983.41 | 871’052.85 | 888’125.70 | |
| Dividende | 100.78 | 113.04 | 120.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.10 % | 3.29 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 164.53 | 185.03 | 189.70 | |
| KGV | 22.20 | 19.74 | 19.25 | 18.35 |
| EBIT in Mio. | 170’324.24 | 192’664.24 | 194’278.78 | |
| EBITDA in Mio. | 218’504.69 | 243’176.45 | 248’978.02 | |
| Gewinn in Mio. | 153’920.60 | 172’566.96 | 176’234.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153’363.61 | 170’352.76 | 187’500.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 208’483.41 | 234’654.86 | 237’802.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 202’701.38 | 232’713.50 | 237’245.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 171.60 | 191.92 | 194.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 317’514.29 | 335’933.33 | 356’033.33 | 407’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’170.00 | -45’416.67 | -45’000.00 | -50’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207’566.25 | 206’872.88 | 219’515.83 | 264’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119’433.83 | -107’138.33 | -127’980.00 | -150’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 284.92 | 228.23 | 249.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 157’938.56 | 151’036.67 | 163’161.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’881.93 | 1’937.26 | 1’972.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -668’364.48 | -711’050.37 | -773’547.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’265.00 | 54’221.67 | 58’374.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43’796.85 | 47’924.28 | 48’232.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’705.00 | 144’920.00 | 151’069.60 | 157’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’741’690.78 | 1’792’569.70 | 1’811’229.00 | 1’968’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’976’997.50 | 2’033’621.25 | 2’057’428.33 | 2’190’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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