FDM Group Aktie 24732036 / GB00BLWDVP51
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21.11.2024
LSE
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FDM Group (Holdings) PLC Aktie Analysen & Prognosen
FDM Group (Holdings) PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 GBP | 0.45 | 0.97 | 16.21 | +9.67% | +6.05% | -6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "344" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 373.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.45 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FDM GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.2% | |
| KGV | 16.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FDM Group (Holdings) PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 GBP | 0.45 | 20.00 | 332.00 | 0.41 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FDM Group (Holdings) PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FDM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FDM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FDM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FDM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu FDM Group in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253.25 | 248.00 | 259.40 |
| Dividende | 0.21 | 0.20 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.72 % | 6.35 % | 7.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| KGV | 14.69 | 14.47 | 13.87 |
| EBIT in Mio. | 58.90 | 34.30 | 35.32 |
| EBITDA in Mio. | 36.97 | 35.54 | 42.48 |
| Gewinn in Mio. | 23.28 | 21.19 | 25.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.27 | 21.24 | 25.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.26 | 30.53 | 36.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29.08 | 28.19 | 33.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116.25 | 118.58 | 128.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.80 | -1.80 | -1.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35.60 | 35.10 | 39.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.86 | -28.13 | -31.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 26.08 | 24.75 | 27.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.24 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 0.58 | 0.59 | 0.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37.95 | -39.42 | -43.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 67.84 | 69.99 | 72.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 116.78 | 121.05 | 128.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FDM Group (Holdings) PLC Aktie Analysen
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