Indra Sistemas Aktie 1136946 / ES0118594417
17.09
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06.03.2024
BRX
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Indra Sistemas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Indra Sistemas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 EUR | 3.17 | 1.45 | 8.47 | +10.35% | +1.95% | -1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "16.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INDRA SISTEMAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.05% | |
| KGV | 8.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indra Sistemas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 EUR | 3.17 | -23.00 | 190.00 | 1.01 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indra Sistemas S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDRA SISTEMAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDRA SISTEMAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDRA SISTEMAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDRA SISTEMAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu Indra Sistemas in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’814.06 | 5’133.71 | 5’395.35 | 5’574.85 | 5’690.27 |
| Dividende | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 2.03 % | 2.28 % | 2.47 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 1.77 | 1.94 | 2.01 | 2.10 |
| KGV | 10.28 | 9.27 | 8.45 | 8.15 | 7.83 |
| EBIT in Mio. | 437.19 | 476.37 | 519.58 | 529.67 | |
| EBITDA in Mio. | 540.57 | 587.38 | 633.79 | 655.00 | |
| Gewinn in Mio. | 281.98 | 311.93 | 344.31 | 359.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 280.12 | 317.60 | 349.41 | 382.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 393.79 | 440.13 | 478.72 | 496.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 392.99 | 437.98 | 478.94 | 496.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.79 | 1.97 | 2.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’102.68 | 3’289.50 | 3’497.52 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.18 | -89.97 | -94.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 378.58 | 409.56 | 444.51 | 476.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114.17 | -89.95 | -92.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.31 | 2.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 252.74 | 294.82 | 324.86 | 345.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.69 | 1.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.45 | 8.99 | 10.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19.00 | -277.63 | -567.69 | -587.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.12 | 74.40 | 78.02 | 112.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’553.55 | 2’741.97 | 2’951.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’309.15 | 1’558.82 | 1’833.91 | 2’180.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’126.38 | 5’455.48 | 5’819.12 | 6’238.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indra Sistemas S.A. Aktie Analysen
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