flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
23.36
EUR
1.68
EUR
7.75%
30.04.2025
BMN
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 EUR | 2.72 | 1.35 | 11.86 | +15.85% | +0.18% | +8.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "18.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.39% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 EUR | 2.72 | -12.00 | 163.00 | 1.43 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 496.20 | 537.50 | 598.91 |
| Dividende | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.19 % | 0.24 % | 0.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.39 | 1.77 |
| KGV | 18.83 | 16.53 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 186.56 | 211.62 | 264.33 |
| EBITDA in Mio. | 228.66 | 255.27 | 308.72 |
| Gewinn in Mio. | 130.71 | 148.37 | 186.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130.78 | 149.65 | 186.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.71 | 212.79 | 262.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 179.78 | 210.53 | 246.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.34 | 1.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 415.40 | 456.83 | 497.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.10 | -48.37 | -40.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 182.26 | 204.06 | 252.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.77 | -4.43 | -8.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.61 | 2.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 131.02 | 148.58 | 195.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.38 | 1.80 |
| Buchwert/Aktie | 8.02 | 9.35 | 11.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’644.16 | -1’795.12 | -2’227.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.65 | 39.18 | 35.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 875.18 | 1’021.64 | 1’201.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’500.77 | 5’835.93 | 6’853.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 30.04.25 | flatexDEGIRO Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. |