flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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-29.77%
02.09.2024
BRX
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.88 EUR | 1.69 | 1 | 11.5 | +11.2% | +0.27% | +10.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "13.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.77% | |
| KGV | 11.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.88 EUR | 1.69 | 8.00 | 188.00 | 1.24 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NH INVESTMENT & SECS. KR7005940002 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 458.75 | 472.05 | 511.38 | 539.72 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.36 % | 0.46 % | 0.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 1.12 | 1.29 | 1.23 |
| KGV | 14.01 | 13.27 | 11.53 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 164.58 | 171.65 | 195.62 | 178.21 |
| EBITDA in Mio. | 202.72 | 210.38 | 235.89 | 225.33 |
| Gewinn in Mio. | 114.72 | 120.38 | 137.72 | 127.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117.33 | 122.59 | 140.89 | 133.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 162.49 | 169.59 | 193.46 | 179.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 163.22 | 164.24 | 187.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.11 | 1.24 | 1.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 390.05 | 411.70 | 436.03 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.40 | -48.95 | -50.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 146.77 | 224.68 | 209.72 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.47 | -5.77 | -6.77 | |
| Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.27 | 1.43 | 1.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 96.35 | 173.28 | 155.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.20 | 1.36 | |
| Buchwert/Aktie | 7.08 | 8.23 | 9.50 | 10.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’123.78 | -1’266.39 | -1’400.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.47 | 35.60 | 36.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 771.58 | 891.72 | 1’023.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’739.10 | 5’108.30 | 5’418.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 13.12.24 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.24 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.11.24 | flatexDEGIRO Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.24 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.24 | flatexDEGIRO Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 23.10.24 | flatexDEGIRO Buy | Warburg Research | |
| 22.10.24 | flatexDEGIRO Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.24 | flatexDEGIRO Buy | Jefferies & Company Inc. |