Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
48.56
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-0.69
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-1.39%
11.12.2024
BRX
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Formycon AG Aktie Analysen & Prognosen
Formycon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.40 EUR | 1 | 24.1 | 12 | +289.23% | +0% | +10.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "52.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORMYCON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 24.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +289.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Formycon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.40 EUR | 1.00 | 37.00 | 379.00 | 1.41 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Formycon AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORMYCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMYCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORMYCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORMYCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu Formycon in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60.37 | 90.18 | 188.53 | 203.45 | 178.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.37 | 0.70 | 5.13 | 5.20 | 3.87 |
| KGV | -137.16 | 73.14 | 9.92 | 9.79 | 13.15 |
| EBIT in Mio. | -23.37 | -4.16 | 94.34 | 124.61 | 70.50 |
| EBITDA in Mio. | -14.78 | 16.82 | 104.36 | 118.50 | 153.70 |
| Gewinn in Mio. | -7.20 | 9.21 | 92.21 | 108.36 | 68.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -5.06 | 12.30 | 82.26 | 108.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -7.16 | 10.06 | 112.70 | 142.01 | 91.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4.05 | 9.10 | 73.70 | 100.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.22 | 0.33 | 3.78 | 4.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15.53 | 40.10 | 136.19 | 150.90 | 124.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.58 | -40.04 | -42.80 | -23.55 | 8.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -14.43 | 34.83 | 106.51 | 129.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 70.62 | 35.36 | -5.90 | -13.65 | |
| Cashflow/Aktie | -1.60 | 1.30 | 3.74 | 4.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | -49.37 | -10.93 | 63.37 | 78.53 | 113.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.11 | -1.24 | 1.33 | 2.30 | |
| Buchwert/Aktie | 30.06 | 30.82 | 36.21 | 36.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10.97 | 29.83 | -7.10 | -173.13 | -312.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20.70 | 18.49 | 16.35 | 19.27 | 23.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.38 | 26.15 | 25.58 | 36.50 | 8.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17.10 | 19.10 | 25.30 | 28.30 | 30.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 575.64 | 596.93 | 678.45 | 802.73 | 863.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 940.56 | 985.94 | 1’088.19 | 1’196.93 | 1’140.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.