Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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3.27%
21.01.2025
BRX
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.95 EUR | 13.07 | 0.6 | 16.02 | +3.54% | +6.11% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "13.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.11% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.95 EUR | 13.07 | -8.00 | 201.00 | 0.64 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANOMA FI0009007694 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’548.88 | 5’560.40 | 5’815.70 | 5’588.60 |
| Dividende | 0.87 | 0.83 | 0.88 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.13 % | 5.88 % | 6.23 % | 5.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 0.89 | 0.97 | 0.95 |
| KGV | 15.11 | 15.88 | 14.67 | 14.87 |
| EBIT in Mio. | 1’065.56 | 1’023.15 | 1’105.27 | 1’093.69 |
| EBITDA in Mio. | 1’404.55 | 1’363.63 | 1’465.82 | 1’457.52 |
| Gewinn in Mio. | 843.58 | 806.18 | 893.37 | 862.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 847.35 | 816.49 | 884.52 | 834.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’040.96 | 994.27 | 1’085.98 | 1’029.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’040.96 | 994.27 | 1’085.98 | 1’029.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 0.90 | 0.96 | 0.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’820.00 | 1’780.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -459.67 | -453.67 | -278.00 | -259.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’256.55 | 1’194.13 | 1’329.75 | 1’341.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’206.50 | -881.00 | -1’531.00 | -797.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.28 | 1.34 | 1.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 802.65 | 720.07 | 802.20 | 793.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.82 | 0.95 | 1.01 |
| Buchwert/Aktie | 9.17 | 9.22 | 9.66 | 9.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 723.07 | 804.56 | 839.97 | 1’167.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 472.92 | 466.63 | 480.95 | 514.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’320.59 | 8’371.54 | 8’613.03 | 8’703.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’772.44 | 17’657.00 | 19’288.50 | 19’139.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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