Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.71 EUR | 14.8 | 0.72 | 16.89 | +6.4% | +5.82% | +4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "12.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.41% Aufschlag. | |
| KGV | 16.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.82% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.71 EUR | 14.80 | -3.00 | 223.00 | 0.80 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’359.78 | 5’262.05 | 5’242.99 | 5’195.42 | 5’066.47 |
| Dividende | 0.88 | 0.83 | 0.80 | 0.84 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.05 % | 5.68 % | 5.48 % | 5.77 % | 5.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 0.94 |
| KGV | 15.43 | 16.73 | 17.08 | 16.13 | 15.51 |
| EBIT in Mio. | 1’071.88 | 1’004.49 | 983.04 | 1’050.54 | 1’049.24 |
| EBITDA in Mio. | 1’399.35 | 1’334.22 | 1’313.04 | 1’409.32 | 1’425.20 |
| Gewinn in Mio. | 848.23 | 786.06 | 775.31 | 834.55 | 843.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 837.73 | 784.74 | 771.69 | 835.19 | 843.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’045.05 | 967.41 | 946.04 | 1’015.39 | 1’021.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’045.05 | 967.41 | 946.04 | 1’015.39 | 1’021.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’747.00 | 1’689.50 | 1’703.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -469.67 | -460.33 | -382.00 | -264.00 | -264.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’250.39 | 1’135.69 | 1’115.67 | 1’225.50 | 1’273.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’299.75 | -873.25 | -1’106.33 | -732.00 | -1’251.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.22 | 1.19 | 1.32 | 1.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 740.48 | 630.72 | 668.85 | 787.00 | 819.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.71 | 0.74 | 0.84 | 0.92 |
| Buchwert/Aktie | 9.55 | 9.53 | 9.64 | 9.93 | 10.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 809.86 | 962.00 | 1’009.28 | 1’228.28 | 1’070.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 489.63 | 486.63 | 406.77 | 392.08 | 329.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’617.57 | 8’603.17 | 8’713.56 | 8’870.78 | 9’002.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’729.78 | 16’639.78 | 16’386.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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