Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
18.24
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1.52
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9.11%
28.05.2024
BRX
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.73 EUR | 22.16 | 1.64 | 10.21 | +10.42% | +6.3% | +5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "18.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.73 EUR | 22.16 | -45.00 | 194.00 | 0.39 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’300.32 | 25’446.89 | 23’803.12 | 24’372.83 | 32’184.00 |
| Dividende | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 1.30 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.78 % | 6.14 % | 6.55 % | 6.32 % | 5.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.78 | 1.89 | 1.85 | 1.83 |
| KGV | 11.96 | 11.53 | 10.78 | 11.00 | 11.12 |
| EBIT in Mio. | 3’079.92 | 3’102.12 | 3’251.53 | 3’171.99 | 3’168.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’182.15 | 5’251.52 | 5’428.23 | 5’437.28 | 5’114.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’807.27 | 1’881.38 | 2’014.21 | 1’960.43 | 1’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’807.18 | 1’889.95 | 2’015.64 | 1’961.02 | 1’706.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’566.56 | 2’631.36 | 2’790.05 | 2’761.69 | 2’772.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’503.97 | 2’681.49 | 2’909.53 | 2’748.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 1.81 | 1.95 | 1.87 | 1.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’168.67 | 7’323.33 | 7’599.33 | 7’562.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’021.00 | -2’784.50 | -2’264.00 | -2’370.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’581.12 | 3’972.12 | 4’423.99 | 4’275.80 | 4’003.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’743.50 | -1’541.00 | -1’521.50 | -1’294.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.65 | 3.85 | 4.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’583.63 | 1’128.94 | 1’477.29 | 1’508.75 | 494.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.27 | 1.58 | 1.57 | |
| Buchwert/Aktie | 7.42 | 8.14 | 8.92 | 9.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’361.11 | 10’439.07 | 10’152.24 | 10’210.67 | 10’973.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’262.85 | 2’983.05 | 2’778.50 | 2’985.75 | 3’240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’895.70 | 8’706.25 | 9’488.36 | 10’640.00 | 12’373.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’148.50 | 42’774.83 | 43’451.50 | 45’385.00 | 48’463.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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