Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
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27.11.2024
BTT
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.40 EUR | 23.79 | 0.93 | 24.75 | +21.8% | +1.22% | -10.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "171.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.96% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 177.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.23% | |
| KGV | 24.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.40 EUR | 23.79 | -1.00 | 258.00 | 0.90 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’106.38 | 1’342.10 | 1’580.44 | 1’529.50 | 1’706.00 |
| Dividende | 1.44 | 1.50 | 1.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.21 % | 1.31 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.16 | 3.99 | 4.64 | 4.60 | 5.10 |
| KGV | 38.94 | 30.97 | 27.68 | 28.61 | 24.04 |
| EBIT in Mio. | 730.57 | 882.12 | 958.43 | 1’026.50 | 1’142.00 |
| EBITDA in Mio. | 947.71 | 1’169.79 | 1’317.84 | 1’266.67 | 1’448.00 |
| Gewinn in Mio. | 610.97 | 775.46 | 931.46 | 914.50 | 982.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 610.97 | 775.46 | 931.46 | 914.50 | 982.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 772.91 | 909.70 | 1’092.75 | 1’130.50 | 1’228.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.16 | 3.99 | 4.64 | 4.60 | 5.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 3.90 | 4.35 | 4.74 | 5.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 905.50 | 1’136.50 | 1’228.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -480.33 | -27.17 | 51.60 | 67.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 831.81 | 1’040.59 | 1’109.05 | 1’206.50 | 1’288.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -249.17 | -258.17 | -274.40 | -236.00 | -246.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.23 | 5.31 | 5.99 | 6.26 | 6.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 516.61 | 1’022.71 | 939.44 | 1’173.00 | 1’042.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.34 | 5.24 | 5.79 | 6.07 | |
| Buchwert/Aktie | 31.79 | 34.73 | 38.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’534.46 | -2’277.50 | -3’184.68 | -4’038.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 160.38 | 26.00 | 64.90 | 115.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 44.00 | 47.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’095.02 | 6’595.38 | 7’197.53 | 7’879.00 | 8’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’399.33 | 6’939.00 | 7’443.75 | 8’182.50 | 8’996.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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