Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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03.03.2025
BRX
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Fraport AG Aktie Analysen & Prognosen
Fraport AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.40 EUR | 5.79 | 0.63 | 11.55 | +6.61% | +0.63% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "55.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRAPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.55% Aufschlag. | |
| KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fraport AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.40 EUR | 5.79 | -17.00 | 214.00 | 0.39 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fraport AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD (H) CNE100000221 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| PROMOTORA Y MX01PI000005 |
Schätzungen zu Fraport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’415.29 | 4’572.44 | 4’815.57 | 5’123.39 | 5’334.33 |
| Dividende | 0.54 | 1.57 | 1.96 | 2.28 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 2.68 % | 3.33 % | 3.88 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 4.92 | 4.89 | 4.94 | 6.38 | 7.65 |
| KGV | 11.95 | 12.00 | 11.90 | 9.22 | 7.68 |
| EBIT in Mio. | 836.26 | 855.64 | 906.81 | 1’056.12 | 1’085.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’392.99 | 1’498.25 | 1’601.84 | 1’734.06 | 1’673.67 |
| Gewinn in Mio. | 461.35 | 458.34 | 463.47 | 598.50 | 707.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 457.28 | 446.87 | 452.73 | 585.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 660.29 | 656.60 | 667.29 | 884.85 | 1’018.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 658.44 | 649.29 | 667.29 | 884.85 | 1’018.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.80 | 4.64 | 4.76 | 6.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’441.52 | 2’579.89 | 2’624.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’001.33 | -620.33 | -481.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’031.69 | 1’126.22 | 1’204.10 | 1’521.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -277.00 | -377.25 | -337.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.15 | 10.90 | 11.66 | 13.58 | 15.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -54.69 | 378.26 | 556.94 | 699.00 | 806.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.24 | 3.53 | 4.49 | 6.93 | |
| Buchwert/Aktie | 57.60 | 62.01 | 64.66 | 71.57 | 78.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’855.22 | 8’575.23 | 8’410.37 | 7’821.56 | 7’219.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’050.70 | 735.22 | 615.17 | 564.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’316.72 | 5’696.14 | 5’966.68 | 6’472.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’197.14 | 20’233.14 | 20’447.40 | 19’627.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fraport AG Aktie Analysen
| 21.03.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 19.03.25 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 19.03.25 | Fraport Sell | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 18.03.25 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.03.25 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 18.03.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 18.03.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. |