HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
146.05
CHF
8.03
CHF
5.82%
19.02.2025
BRX
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HOCHTIEF AG Aktie Analysen & Prognosen
HOCHTIEF AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.30 EUR | 11.93 | 1.08 | 15.46 | +12.84% | +3.85% | +6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "143.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOCHTIEF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.59% | |
| KGV | 15.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOCHTIEF AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.30 EUR | 11.93 | -40.00 | 246.00 | 0.86 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HOCHTIEF AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAM NL0000337319 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| SKANSKA SE0000113250 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu HOCHTIEF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’895.49 | 36’358.26 | 37’454.47 |
| Dividende | 5.90 | 6.49 | 6.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.28 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 9.15 | 10.03 | 10.82 |
| KGV | 16.59 | 15.13 | 14.03 |
| EBIT in Mio. | 1’393.58 | 1’485.24 | 1’569.37 |
| EBITDA in Mio. | 2’434.47 | ||
| Gewinn in Mio. | 696.02 | 768.15 | 834.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704.01 | 776.15 | 830.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’030.87 | 1’232.55 | 1’306.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’068.79 | 1’196.19 | 1’270.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.06 | 9.94 | 10.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -767.00 | -789.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’640.00 | 1’703.00 | 1’790.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -400.00 | -460.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.88 | 16.06 | 17.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 834.00 | 892.50 | 890.96 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.23 | 12.49 | |
| Buchwert/Aktie | 24.24 | 28.13 | 27.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 473.28 | 482.50 | 252.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 864.05 | 774.52 | 980.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’433.55 | 2’813.82 | 2’493.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’665.50 | 22’989.00 | 23’344.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOCHTIEF AG Aktie Analysen
| 19.02.25 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.02.25 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.25 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.08.24 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.08.24 | HOCHTIEF Overweight | Barclays Capital | |
| 21.08.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. |