Fujifilm Holdings Fundamentalanalyse

Fujifilm Holdings Aktie VALOR 761845 / ISIN JP3814000000

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.82 EUR	24.09			1.01	12.6	+10.58%	+2.15%		+0.86%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "3319" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.86%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.86.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3165.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	24.09	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJIFILM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.01	10.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.87%
KGV	12.6	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.58%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.15%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.07% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.82 EUR	24.09	-9.00	203.00	0.75	0.57


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%.
Beta	0.75	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CEWE STIFTUNG & CO. KGAA
DE0005403901

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MITSUI FUDOSAN JP3893200000
	ORIX JP3200450009
	SUZUKI MOTOR JP3397200001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BROTHER INDUSTRIES JP3830000000
	ELECOM JP3168200008
	GMO INTERNET GROUP JP3152750000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’150’231.04	3’269’057.24	3’418’898.68	3’596’900.00	3’743’600.00
Dividende	59.49	64.82	71.89	79.00	87.00
Dividendenrendite (in %)	1.98 %	2.15 %	2.39 %	2.63 %	2.89 %
Gewinn/Aktie	206.09	221.15	248.72	273.10	295.50
KGV	14.60	13.60	12.09	11.01	10.18
EBIT in Mio.	316’571.31	343’868.36	387’671.89	430’550.00	464’500.00
EBITDA in Mio.	487’809.38	537’614.72	575’500.10
Gewinn in Mio.	248’514.73	266’721.67	299’457.06	329’050.00	356’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	247’790.83	266’998.46	311’621.91
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	327’082.39	352’198.79	397’094.49	439’050.00	473’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	327’094.75	345’398.34	392’462.32	426’100.00	434’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	202.25	215.83	248.66
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’273’002.40	1’327’220.00	1’393’680.00	1’557’600.00	1’644’800.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-565’368.75	-462’868.75	-392’368.75	-391’000.00	-370’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	343’102.00	374’791.50	410’512.25	492’750.00	547’650.00
Cashflow (Financing) in Mio.	244’805.00	15’591.25	-28’617.25	-90’200.00	-100’200.00
Cashflow/Aktie	316.85	334.66	355.62
Free Cashflow in Mio.	-222’266.75	-53’476.75	18’143.50	101’750.00	177’650.00
Free Cashflow/Aktie	-309.60	-187.00	-84.70
Buchwert/Aktie	2’782.06	2’925.01	3’093.59	3’303.00	3’515.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	611’248.90	694’343.23	681’576.00	778’500.00	646’500.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	166’433.33	173’166.67	181’133.33	194’550.00	201’800.00
Kapitalausgaben in Mio.	556’186.50	438’686.50	388’686.50	350’000.00	350’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	868’425.00	896’100.00	912’700.00	936’000.00	976’000.00
Eigenkapital in Mio.	3’352’947.61	3’524’568.68	3’728’102.21	3’979’450.00	4’235’250.00
Bilanzsumme in Mio.	5’333’190.25	5’648’068.50	5’966’469.75	6’128’700.00	6’400’200.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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