Fujifilm Holdings Aktie 761845 / JP3814000000
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21.02.2025
BMN
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Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fujifilm Holdings Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.93 EUR | 25.51 | 1.06 | 12.86 | +11.6% | +1.98% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "3319" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3364. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJIFILM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.79% | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujifilm Holdings Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.93 EUR | 25.51 | -15.00 | 204.00 | 0.77 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujifilm Holdings Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Fujifilm Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’154’569.70 | 3’281’703.73 | 3’450’956.95 | 3’640’000.00 | 3’800’000.00 |
| Dividende | 59.67 | 65.59 | 72.78 | 80.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.17 % | 2.41 % | 2.65 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 207.72 | 227.47 | 253.76 | 303.80 | 334.50 |
| KGV | 14.52 | 13.26 | 11.89 | 9.93 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 320’465.66 | 352’698.79 | 393’745.71 | 470’000.00 | 518’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 492’960.96 | 540’669.85 | 578’562.91 | ||
| Gewinn in Mio. | 250’481.75 | 274’319.84 | 305’536.81 | 366’000.00 | 403’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 249’317.65 | 273’240.13 | 312’573.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 330’011.20 | 361’407.19 | 403’657.17 | 480’000.00 | 529’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330’234.80 | 356’924.17 | 399’990.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 204.72 | 220.49 | 249.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’271’078.00 | 1’329’275.00 | 1’393’000.00 | 1’629’000.00 | 1’729’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -578’158.33 | -473’158.33 | -371’491.67 | -399’000.00 | -419’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 322’300.33 | 364’394.67 | 395’738.33 | 513’300.00 | 574’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 233’372.67 | 14’382.33 | -43’967.33 | -90’400.00 | -202’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 318.33 | 338.97 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -242’543.33 | -108’763.67 | -29’915.33 | 114’300.00 | 155’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -304.20 | -176.50 | -82.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 3’367.30 | 3’616.80 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 169’000.00 | 176’650.00 | 184’350.00 | 200’000.00 | 210’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 556’186.50 | 449’936.50 | 376’186.50 | 320’000.00 | 340’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 840’000.00 | 855’000.00 | 860’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’353’995.78 | 3’538’797.19 | 3’748’434.93 | 4’056’900.00 | 4’357’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’332’910.00 | 5’675’333.00 | 6’004’531.67 | 6’143’000.00 | 6’362’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen
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