Fujifilm Holdings Aktie 761845 / JP3814000000
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Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fujifilm Holdings Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.36 EUR | 26.7 | 1.02 | 13.07 | +11.39% | +1.95% | -0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3552" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.72% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3522.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJIFILM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.79% | |
| KGV | 13.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujifilm Holdings Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.36 EUR | 26.70 | -26.00 | 266.00 | 0.79 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujifilm Holdings Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| RICOH JP3973400009 |
|
| TOSHIBA TEC JP3594000006 |
Schätzungen zu Fujifilm Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’156’322.53 | 3’286’606.14 | 3’449’256.95 | 3’601’475.50 | 3’769’388.00 |
| Dividende | 60.14 | 67.15 | 74.30 | 76.00 | 83.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 2.03 % | 2.24 % | 2.29 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 211.23 | 232.79 | 259.23 | 296.65 | 325.65 |
| KGV | 15.70 | 14.24 | 12.79 | 11.18 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 322’162.35 | 358’620.13 | 399’818.44 | 457’414.50 | 502’782.00 |
| EBITDA in Mio. | 494’864.83 | 553’388.45 | 588’011.07 | 644’800.00 | 697’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 254’358.09 | 280’341.12 | 312’142.81 | 357’100.00 | 392’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 258’679.81 | 287’800.16 | 330’264.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 333’435.64 | 367’714.85 | 409’902.62 | 467’400.00 | 513’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 334’751.24 | 365’055.21 | 408’912.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 212.57 | 230.15 | 260.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’265’125.00 | 1’333’050.00 | 1’404’975.00 | 1’570’850.00 | 1’664’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -553’936.50 | -447’686.50 | -356’436.50 | -309’500.00 | -324’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 325’274.25 | 384’409.00 | 415’860.75 | 505’900.00 | 554’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 200’474.75 | -16’784.25 | -57’942.00 | -96’100.00 | -161’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 294.35 | 336.53 | 330.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -228’662.25 | -63’277.50 | 59’424.25 | 196’400.00 | 229’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -188.55 | -53.20 | 18.70 | 231.50 | 252.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’782.63 | 2’951.81 | 3’139.33 | 3’352.10 | 3’598.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 654’302.13 | 681’665.43 | 645’566.65 | 385’300.00 | 172’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 169’000.00 | 176’650.00 | 184’350.00 | 200’000.00 | 210’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 531’186.50 | 424’936.50 | 368’686.50 | 270’000.00 | 285’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 932’300.00 | 959’833.33 | 983’233.33 | 1’067’800.00 | 1’113’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’347’480.03 | 3’552’190.36 | 3’778’752.94 | 4’035’400.00 | 4’332’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’292’432.75 | 5’616’617.00 | 5’947’564.25 | 5’973’600.00 | 6’222’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen
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