Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
88.55
EUR
-2.05
EUR
-2.26%
19.12.2024
PAR
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.80 EUR | 6.86 | 1.16 | 13.04 | +8.63% | +6.54% | -7.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.68% | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.54% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.80 EUR | 6.86 | 28.00 | 230.00 | 0.68 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 692.27 | 736.07 | 762.23 | 800.84 | 895.91 |
| Dividende | 5.86 | 6.04 | 6.25 | 6.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.19 % | 6.65 % | 6.86 % | 7.08 % | 7.72 % |
| Gewinn/Aktie | 6.42 | 6.93 | 7.18 | 7.21 | 7.97 |
| KGV | 13.73 | 12.73 | 12.27 | 12.22 | 11.06 |
| EBIT in Mio. | 547.50 | 647.78 | 657.89 | 679.40 | 722.42 |
| EBITDA in Mio. | 560.85 | 598.24 | 622.63 | 649.50 | 722.42 |
| Gewinn in Mio. | 472.67 | 501.40 | 518.48 | 531.80 | 1’682.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 473.30 | 502.37 | 520.13 | 531.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 465.54 | 509.91 | 521.10 | 532.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 501.24 | 592.53 | 626.07 | 550.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.24 | 8.98 | 9.12 | 7.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 633.00 | 672.00 | 703.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.43 | -181.53 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 512.32 | 536.75 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309.19 | -294.23 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.30 | 6.65 | 6.89 | 6.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 473.60 | 481.34 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.37 | 6.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 147.18 | 151.67 | 157.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’312.95 | 6’365.22 | 6’350.21 | 6’766.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.24 | -59.98 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87.00 | 91.00 | 95.00 | 102.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’002.92 | 11’346.07 | 11’855.57 | 13’974.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’429.85 | 18’830.27 | 20’759.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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