Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
91.85
EUR
0.45
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0.49%
21.02.2025
BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.20 EUR | 7.19 | 1.07 | 13.39 | +8.16% | +6.21% | -6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.18% | |
| KGV | 13.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.21% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.20 EUR | 7.19 | 12.00 | 207.00 | 0.76 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 727.37 | 744.88 | 774.40 | 809.93 | |
| Dividende | 5.69 | 5.77 | 5.97 | 6.74 | 7.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.22 % | 6.31 % | 6.52 % | 7.37 % | 8.01 % |
| Gewinn/Aktie | 6.66 | 6.80 | 6.95 | 7.31 | 8.32 |
| KGV | 13.72 | 13.45 | 13.16 | 12.51 | 10.99 |
| EBIT in Mio. | 621.48 | 626.51 | 740.51 | ||
| EBITDA in Mio. | 589.32 | 603.05 | 635.18 | ||
| Gewinn in Mio. | 526.88 | 564.06 | 641.32 | 1’244.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 500.85 | 514.05 | 519.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 517.59 | 515.36 | 521.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.21 | 7.86 | 8.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 580.00 | 597.00 | 540.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 259.27 | -177.30 | -140.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 520.84 | 536.98 | 612.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -515.23 | -244.98 | -290.05 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 640.20 | 474.62 | 483.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.88 | 6.50 | 6.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 145.08 | 149.26 | 151.65 | 165.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’996.92 | 6’040.78 | 6’363.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.62 | 88.34 | 52.51 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’985.68 | 11’272.98 | 11’780.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’053.34 | 18’391.83 | 18’997.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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