Genel Energy Aktie 13193746 / JE00B55Q3P39
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10.01.2025
BRX
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Genel Energy Plc Aktie Analysen & Prognosen
Genel Energy Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 EUR | 0.23 | 1.77 | 31.91 | +56.31% | +0.04% | -0.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "65.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GENEL ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 31.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +56.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genel Energy Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 EUR | 0.23 | 19.00 | 348.00 | 1.24 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genel Energy Plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEMENTIS GB0002418548 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNO NO0003921009 |
|
| ENERGEAN GB00BG12Y042 |
|
| KELT EXPLORATION CA4882951060 |
Schätzungen zu Genel Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 117.47 | 155.24 | 111.80 |
| Dividende | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 5.33 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.06 | 0.06 | -0.01 |
| KGV | -15.81 | 14.48 | -72.92 |
| EBIT in Mio. | -10.10 | ||
| EBITDA in Mio. | 59.64 | 90.20 | 62.80 |
| Gewinn in Mio. | -14.03 | 16.56 | -3.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -5.65 | 42.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -27.42 | 2.11 | -3.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 26.51 | 43.81 | 44.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.70 | 1.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -153.25 | -186.20 | -202.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.99 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33.00 | 33.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 387.48 | 404.12 | 370.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 586.40 | 609.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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