Genel Energy Aktie 13193746 / JE00B55Q3P39
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-2.77%
30.04.2025
BMN
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Genel Energy Plc Aktie Analysen & Prognosen
Genel Energy Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 GBP | 0.21 | -0.56 | -133.8 | -74.91% | +0% | -13.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "68.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.21 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GENEL ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.56 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -133.8 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -74.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genel Energy Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 GBP | 0.21 | 33.00 | 459.00 | 1.26 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.59%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genel Energy Plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARR (AG) GB00B6XZKY75 |
|
| HILTON FOOD GROUP GB00B1V9NW54 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Genel Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90.40 | 127.50 | 121.63 | 109.00 | 102.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.18 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.09 | 0.00 | 0.02 | ||
| KGV | -9.20 | 46.52 | 17.81 | ||
| EBIT in Mio. | -21.60 | 8.10 | 21.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 40.48 | 72.61 | 70.86 | ||
| Gewinn in Mio. | -24.47 | 8.29 | 5.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -53.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -24.58 | -0.30 | 5.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -24.89 | 3.44 | -2.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.05 | 0.07 | 0.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -1.77 | 23.39 | 17.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.30 | -46.08 | -44.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45.19 | 78.11 | 86.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.44 | -6.54 | -8.75 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 8.80 | 20.91 | 35.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.13 | ||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -137.31 | -162.17 | -205.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.87 | 41.27 | 45.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 345.55 | 348.75 | 380.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 554.50 | 554.15 | 654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genel Energy Plc Aktie Analysen
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