GenfitAct. Aktie 1030014 / FR0004163111
4.02
EUR
-0.01
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-0.12%
21.11.2024
PAR
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GenfitAct. Aktie Analysen & Prognosen
GenfitAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 EUR | 0.22 | 1.93 | 17.33 | +33.38% | +0% | -18.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "4.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.22 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GENFIT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GenfitAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 EUR | 0.22 | -44.00 | 286.00 | 1.32 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GenfitAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENFIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENFIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu GenfitAct. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92.66 | 87.20 | 82.15 | 136.29 | 174.17 |
| Dividende | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 8.16 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.06 | 0.55 | 1.40 | 2.06 |
| KGV | 10.73 | 74.13 | 7.48 | 2.92 | 1.98 |
| EBIT in Mio. | 29.20 | 18.32 | 8.84 | 71.58 | 133.44 |
| EBITDA in Mio. | 20.00 | 71.14 | 33.20 | 96.94 | 52.87 |
| Gewinn in Mio. | 30.45 | 17.71 | 19.05 | 78.81 | 99.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.83 | 35.37 | -19.25 | -25.70 | -54.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30.25 | 25.66 | 13.55 | 77.94 | 140.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 1.22 | 0.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 99.15 | 43.90 | 78.11 | 130.80 | 194.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5.60 | 12.30 | 7.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | -0.24 | 2.40 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 5.10 | 11.90 | 7.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.24 | 0.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.34 | 2.53 | 2.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1.26 | -83.42 | -39.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.99 | 48.03 | 43.77 | 30.00 | 31.44 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.40 | 0.40 | 0.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20.75 | 29.30 | 30.25 | 33.80 | 33.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 85.65 | 144.63 | 145.78 | 274.46 | 319.82 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GenfitAct. Aktie Analysen
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