GenfitAct. Fundamentalanalyse

GenfitAct. Aktie VALOR 1030014 / ISIN FR0004163111

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.70 EUR	0.21			2.74	-79.09	+209.36%	+7.62%		-12.88%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "3.84" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-12.88%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.88.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.21	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GENFIT ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.74	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	-79.09	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+209.36%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.62%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.70 EUR	0.21	-12.00	323.00	0.93	0.31


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%.
Beta	0.93	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENFIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENFIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXA FR0000120628
	ROBERTET FR0000039091
	LDC FR001400SF56

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENFIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENFIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALMIRALL ES0157097017
	GILEAD SCIENCES US3755581036
	ORION OYJ FI0009014377

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	164.42	59.63	77.03	49.24	62.87
Dividende	2.00	2.33	0.00
Dividendenrendite (in %)	52.92 %	61.74 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	1.01	0.00	-0.04	-0.89	-0.51
KGV	3.73	-1’002.65	-94.48	-4.25	-7.41
EBIT in Mio.	78.59	-4.05	6.15	-73.40	-58.10
EBITDA in Mio.	101.28	-0.70	31.59	-21.58	-20.66
Gewinn in Mio.	68.30	-3.70	-5.50	-43.12	-34.66
Gewinn (bereinigt) in Mio.	74.75	9.20	60.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	129.99	-29.50	-64.30	-70.10	-54.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			1.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	181.35	55.95	35.30	41.40	67.90
Cashflow (Investing) in Mio.	7.80	6.20
Cashflow (Operations) in Mio.	30.97	16.27	39.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-70.20	0.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	28.55	15.15	38.50
Free Cashflow/Aktie			0.78
Buchwert/Aktie			3.25
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-12.38	56.30	-78.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	43.93	39.37	43.00	43.90	33.00
Kapitalausgaben in Mio.	0.25	0.30	0.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	22.95	24.25	24.30	29.20	38.00
Eigenkapital in Mio.	134.40	118.06	153.73	127.32	108.79
Bilanzsumme in Mio.	230.00	176.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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