GLORY Aktie 761862 / JP3274400005
2’506.50
JPY
-5.00
JPY
-0.20%
17.01.2025
TOKIO
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GLORY LTD Aktie Analysen & Prognosen
GLORY LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 0.84 | 1.08 | 8.07 | +4.36% | +4.34% | -0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "2572" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2623.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GLORY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.52% | |
| KGV | 8.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLORY LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 0.84 | -67.00 | 241.00 | 0.55 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GLORY LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| NET ONE SYSTEMS JP3758200004 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu GLORY in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 361’733.33 | 339’400.00 | 358’733.33 | ||
| Dividende | 108.00 | 110.00 | 120.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.39 % | 4.79 % | 5.03 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 271.90 | 228.93 | 277.35 | ||
| KGV | 9.22 | 10.95 | 9.04 | 9.30 | 8.35 |
| EBIT in Mio. | 30’050.00 | 24’533.33 | 27’766.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 45’000.00 | 43’000.00 | 45’500.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 15’243.33 | 12’833.33 | 14’633.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’216.67 | 20’700.00 | 23’933.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’300.00 | 24’000.00 | 26’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 149’000.00 | 145’000.00 | 153’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’000.00 | -10’000.00 | -10’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’031.00 | 35’330.00 | 39’397.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 610.00 | -2’984.00 | -3’289.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 35’031.00 | 25’330.00 | 29’397.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’386.40 | 4’677.70 | 4’989.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’000.00 | 10’000.00 | 10’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 117’000.00 | 115’000.00 | 121’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 205’393.00 | 218’409.00 | 232’820.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 495’546.00 | 515’086.00 | 537’007.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLORY LTD Aktie Analysen
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