GLORY Fundamentalanalyse

GLORY Aktie VALOR 761862 / ISIN JP3274400005

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1.63 %

09.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.80 EUR	1.24			1.04	13.16	+10.21%	+3.44%		+8.05%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "2391" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.05%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.05.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3054.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.24	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLORY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.21%
KGV	13.16	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.21%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.44%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.3% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.80 EUR	1.24	-110.00	194.00	0.74	0.60


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%.
Beta	0.74	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANWA JP3777800008
	TEIJIN JP3544000007
	TOKUYAMA JP3625000009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	KONICA MINOLTA JP3300600008
	TAIYO HOLDINGS JP3449100001

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	342’050.00	362’550.00	387’800.00
Dividende	114.67	141.67	180.00
Dividendenrendite (in %)	3.17 %	3.92 %	4.98 %	5.11 %
Gewinn/Aktie	212.55	280.35	333.83
KGV	17.01	12.89	10.83	8.35
EBIT in Mio.	22’975.00	29’075.00	33’333.33
EBITDA in Mio.	43’600.00	48’100.00	52’600.00
Gewinn in Mio.	12’200.00	16’100.00	19’133.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	20’975.00	27’075.00	31’333.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	22’500.00	29’500.00	34’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	139’000.00	156’500.00	168’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-9’640.50	-10’140.50	-10’140.50
Cashflow (Operations) in Mio.	20’877.50	30’839.00	27’426.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-23’477.00	-24’180.00	-19’596.50
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	11’237.00	20’698.50	17’285.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	4’213.80	4’390.90	4’590.85
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	7’000.00	7’000.00	7’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	115’000.00	125’000.00	133’000.00
Eigenkapital in Mio.	216’425.00	226’661.00	238’219.00
Bilanzsumme in Mio.	447’593.00	448’818.50	457’083.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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