Goldwin Aktie 761882 / JP3306600002
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Goldwin Inc Aktie Analysen & Prognosen
Goldwin Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 | 1.07 | 12.83 | +11.6% | +2.08% | +10.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "8704" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.16% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8197.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDWIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.65% | |
| KGV | 12.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goldwin Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 | -92.00 | 337.00 | 0.40 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goldwin Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Goldwin in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 134’193.57 | 144’879.14 | 158’725.67 | 163’600.00 | 172’500.00 |
| Dividende | 163.67 | 191.91 | 209.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.20 % | 2.38 % | 2.79 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 520.51 | 616.46 | 666.29 | 674.80 | 708.70 |
| KGV | 16.90 | 14.47 | 13.20 | 13.04 | 12.41 |
| EBIT in Mio. | 22’148.37 | 27’804.47 | 28’900.91 | 29’600.00 | 31’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’308.15 | 30’800.58 | 30’981.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 23’337.04 | 27’529.28 | 29’847.17 | 30’400.00 | 31’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’750.00 | 28’250.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’506.56 | 36’260.43 | 39’312.52 | 40’500.00 | 42’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’051.99 | 36’014.60 | 39’415.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 515.65 | 593.02 | 600.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’625.00 | 77’625.00 | 85’450.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’525.00 | -3’650.00 | -3’650.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’494.50 | 21’584.25 | 23’429.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’466.25 | -8’404.00 | -9’222.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 587.00 | 724.70 | 799.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’671.33 | 19’349.67 | 20’995.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’485.43 | 2’912.73 | 3’379.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45’888.29 | -52’042.42 | -60’477.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’625.00 | 3’750.00 | 3’750.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50’375.00 | 51’325.00 | 56’300.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 111’970.00 | 132’085.00 | 154’011.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 153’299.25 | 176’027.50 | 200’719.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goldwin Inc Aktie Analysen
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