Goldwin Aktie 761882 / JP3306600002
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Goldwin Inc Aktie Analysen & Prognosen
Goldwin Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | 0.97 | 14.29 | +11.49% | +2.31% | +21.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "7602" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.24% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7656.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDWIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.81% | |
| KGV | 14.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goldwin Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | -122.00 | 330.00 | 0.42 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Goldwin Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDWIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDWIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu Goldwin in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 131’221.17 | 139’870.67 | 151’608.80 | 150’600.00 | 157’300.00 |
| Dividende | 163.33 | 180.94 | 199.87 | 220.00 | 240.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.24 % | 2.47 % | 2.72 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 502.95 | 562.09 | 606.86 | 647.20 | 679.40 |
| KGV | 16.07 | 14.38 | 13.32 | 12.49 | 11.90 |
| EBIT in Mio. | 21’518.96 | 25’470.65 | 26’366.36 | 28’200.00 | 30’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’590.44 | 28’562.24 | 28’590.28 | 30’000.00 | 31’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 22’309.96 | 24’813.01 | 26’834.36 | 28’500.00 | 29’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’350.00 | 24’650.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’991.04 | 32’831.39 | 35’544.92 | 38’505.00 | 40’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’705.65 | 32’583.07 | 35’324.32 | 38’100.00 | 40’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 483.01 | 553.97 | 598.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’325.00 | 73’475.00 | 80’075.00 | 79’600.00 | 83’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’125.00 | -3’125.00 | -3’125.00 | -1’500.00 | -1’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’696.75 | 20’386.50 | 21’690.75 | 28’200.00 | 29’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’933.25 | -8’088.75 | -8’722.25 | -10’300.00 | -11’200.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 13’167.67 | 18’812.67 | 20’073.67 | 26’700.00 | 28’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 350.60 | 543.90 | 573.70 | 607.00 | 634.90 |
| Buchwert/Aktie | 2’429.94 | 2’807.00 | 3’212.51 | 3’585.20 | 4’024.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -44’084.09 | -54’939.35 | -67’046.22 | -90’800.00 | -107’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’375.00 | 3’375.00 | 3’375.00 | 2’000.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’374.25 | 49’898.75 | 54’193.50 | 51’426.00 | 53’319.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 106’641.25 | 123’813.25 | 142’231.25 | 157’900.00 | 177’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 148’513.75 | 168’349.50 | 189’471.00 | 206’200.00 | 227’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goldwin Inc Aktie Analysen
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