HAKUHODO DY HOLDINGS Aktie 2047871 / JP3766550002
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26.12.2024
TOKIO
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HAKUHODO DY HOLDINGS INCShs Aktie Analysen & Prognosen
HAKUHODO DY HOLDINGS INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 1.24 | 15.7 | +16.87% | +2.64% | +2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "1147" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1177.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HAKUHODO DY HLDGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.56% | |
| KGV | 15.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HAKUHODO DY HOLDINGS INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 | -91.00 | 305.00 | 0.54 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HAKUHODO DY HOLDINGS INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAKUHODO DY HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAKUHODO DY HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS JP3293200006 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| MIURA JP3880800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAKUHODO DY HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAKUHODO DY HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WPP JE00B8KF9B49 |
Schätzungen zu HAKUHODO DY HOLDINGS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 983’872.20 | 1’006’080.60 | 1’038’351.20 | 1’074’100.00 | 1’116’750.00 |
| Dividende | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 33.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.62 % | 2.62 % | 2.62 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 44.23 | 57.66 | 65.33 | 78.70 | 87.10 |
| KGV | 27.57 | 21.15 | 18.67 | 15.50 | 14.00 |
| EBIT in Mio. | 37’908.31 | 39’635.79 | 44’482.95 | 49’900.00 | 55’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 66’300.03 | 67’600.19 | 71’537.31 | 75’200.00 | 80’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’307.86 | 21’239.79 | 24’054.41 | 28’900.00 | 32’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’400.00 | 25’100.00 | 28’200.00 | 31’300.00 | 34’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’042.64 | 42’001.62 | 46’857.11 | 52’150.00 | 57’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’513.97 | 43’177.43 | 47’860.67 | 52’150.00 | 57’450.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.70 | 57.43 | 64.74 | 74.40 | 82.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 407’900.00 | 421’500.00 | 439’400.00 | 454’900.00 | 474’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’733.33 | -17’900.00 | -17’900.00 | -17’700.00 | -17’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’415.67 | 46’717.33 | 45’712.33 | 50’483.00 | 53’429.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’784.00 | -12’352.00 | -12’352.00 | -13’978.00 | -15’345.50 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 9’578.00 | 28’026.00 | 25’368.50 | 29’366.00 | 32’359.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’041.79 | 1’070.00 | 1’105.52 | 1’194.60 | 1’248.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30’944.21 | -47’485.76 | -62’232.34 | -83’193.00 | -103’852.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’100.00 | 7’350.00 | 7’350.00 | 7’350.00 | 7’350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 368’050.00 | 378’750.00 | 391’900.00 | 405’000.00 | 418’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 406’382.00 | 417’930.00 | 432’344.33 | 438’738.50 | 458’643.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’053’434.00 | 1’074’860.67 | 1’102’701.00 | 1’105’843.50 | 1’131’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HAKUHODO DY HOLDINGS INCShs Aktie Analysen
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