Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
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29.04.2025
BMN
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.77 GBP | 45.33 | 0.84 | 17.19 | +12.48% | +1.95% | +5.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "380.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 389.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.24% Aufschlag. | |
| KGV | 17.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.77 GBP | 45.33 | -100.00 | 227.00 | 0.12 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’412.70 | 11’939.87 | 12’490.75 | 13’136.49 | 14’501.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.09 % | 2.27 % | 2.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | |
| KGV | 19.83 | 18.22 | 16.82 | 14.82 | |
| EBIT in Mio. | 2’542.29 | 2’697.44 | 2’847.43 | 3’055.05 | |
| EBITDA in Mio. | 2’837.79 | 3’000.94 | 3’163.20 | 3’334.08 | |
| Gewinn in Mio. | 1’689.98 | 1’825.73 | 1’955.55 | 2’063.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’699.51 | 1’833.92 | 1’976.09 | 2’063.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’256.96 | 2’432.99 | 2’618.32 | 2’739.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’191.96 | 2’385.91 | 2’588.76 | 2’739.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’285.57 | 7’650.04 | 8’079.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -249.33 | -268.33 | -310.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’259.71 | 2’465.00 | 2’526.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’192.00 | -2’115.50 | -2’373.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’630.21 | 1’841.72 | 1’930.57 | 2’093.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.22 | 0.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.85 | 1.97 | 2.10 | 2.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’678.49 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 362.00 | 381.50 | 404.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 334.47 | 351.93 | 369.39 | 394.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’392.67 | 4’593.00 | 4’850.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’692.28 | 17’463.06 | 18’438.80 | 20’304.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’317.55 | 34’634.89 | 34’914.93 | 35’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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