Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
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BTT
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Halliburton Co. Aktie Analysen & Prognosen
Halliburton Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.93 EUR | 24.48 | 1.22 | 8.6 | +7.85% | +2.61% | -13.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "30.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALLIBURTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.02% | |
| KGV | 8.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halliburton Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.93 EUR | 24.48 | -7.00 | 306.00 | 0.52 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Halliburton Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
|
| SCHLUMBERGER N.V. (LTD.) AN8068571086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Halliburton in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’978.54 | 23’134.73 | 23’992.36 | 24’322.00 | 25’047.00 |
| Dividende | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.76 % | 2.85 % | 2.64 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.09 | 3.36 | 3.32 | 3.61 |
| KGV | 8.61 | 8.34 | 7.66 | 7.77 | 7.14 |
| EBIT in Mio. | 3’943.79 | 3’974.23 | 4’213.03 | 3’991.67 | 4’181.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’020.62 | 5’071.94 | 5’383.00 | 5’197.25 | 5’326.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’650.03 | 2’662.53 | 2’875.72 | 2’644.67 | 2’792.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’650.03 | 2’662.53 | 2’875.72 | 2’644.67 | 2’792.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’387.00 | 3’496.78 | 3’798.92 | 2’998.00 | 3’129.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’361.89 | 3’618.77 | 3’971.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.99 | 3.09 | 3.36 | 3.32 | 3.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 3.16 | 3.50 | 3.71 | 3.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’639.10 | 4’654.65 | 4’903.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’562.37 | -1’344.13 | -1’348.94 | -1’409.00 | -1’457.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’606.40 | 3’600.82 | 3’930.58 | 3’680.50 | 3’838.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’563.72 | -1’559.82 | -1’269.05 | -1’309.00 | -1’314.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.06 | 4.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’427.51 | 2’496.68 | 2’657.11 | 2’823.00 | 2’947.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 1.88 | 2.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.02 | 13.93 | 16.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’099.07 | 4’048.35 | 2’804.30 | 1’089.00 | -562.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’409.47 | 1’357.31 | 1’387.31 | 1’310.50 | 1’356.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 286.00 | 285.50 | 286.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’603.68 | 11’969.80 | 13’799.79 | 13’753.00 | 14’911.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’682.89 | 27’031.63 | 29’012.16 | 28’595.00 | 29’843.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halliburton Co. Aktie Analysen
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