Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
29.92
USD
0.65
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2.22%
17.01.2025
BTT
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Halliburton Co. Aktie Analysen & Prognosen
Halliburton Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.16 EUR | 24.42 | 1.12 | 8.98 | +7.54% | +2.52% | +4.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "30.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALLIBURTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.68% | |
| KGV | 8.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halliburton Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.16 EUR | 24.42 | -20.00 | 307.00 | 0.64 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Halliburton Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| RPC INC. US7496601060 |
|
| SCHLUMBERGER N.V. (LTD.) AN8068571086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORPAY US2199481068 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| CVR ENERGY US12662P1084 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Halliburton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’870.91 | 23’605.85 | 24’423.67 | 25’166.50 |
| Dividende | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.46 % | 2.27 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.27 | 3.29 | 3.56 |
| KGV | 10.03 | 9.14 | 9.10 | 8.40 |
| EBIT in Mio. | 3’909.35 | 4’192.61 | 4’140.50 | 4’361.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’949.06 | 5’212.81 | 5’315.00 | 5’478.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’575.44 | 2’794.01 | 2’841.33 | 2’915.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’575.44 | 2’794.01 | 2’746.00 | 2’915.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’430.96 | 3’749.06 | 3’966.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’393.17 | 3’675.90 | 3’966.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.98 | 3.27 | 3.29 | 3.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 3.37 | 3.09 | 3.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’440.33 | 4’651.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’316.33 | -1’327.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’648.09 | 3’791.82 | 3’939.00 | 4’124.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’631.63 | -1’283.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.28 | 4.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’487.17 | 2’563.85 | 2’754.00 | 2’894.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.80 | 15.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’045.54 | 2’858.13 | 1’245.00 | -354.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’346.57 | 1’372.86 | 1’186.00 | 1’230.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 284.00 | 276.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’842.88 | 13’534.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’724.57 | 28’459.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halliburton Co. Aktie Analysen
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