Halozyme Therapeutics Aktie 1814799 / US40637H1095
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1.95%
02.05.2025
BTT
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Halozyme Therapeutics Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Halozyme Therapeutics Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.00 EUR | 7.48 | 2.33 | 6.2 | +14.44% | +0% | -3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "60.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALOZYME THERAPEUTICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halozyme Therapeutics Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.00 EUR | 7.48 | -72.00 | 278.00 | 0.78 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Halozyme Therapeutics Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALOZYME THERAPEUTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALOZYME THERAPEUTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALOZYME THERAPEUTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALOZYME THERAPEUTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIASORIN IT0003492391 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Halozyme Therapeutics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’195.50 | 1’484.45 | 1’732.58 | 1’872.70 | 1’720.15 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.09 | 6.98 | 8.71 | 9.49 | 8.48 |
| KGV | 12.03 | 8.77 | 7.02 | 6.45 | 7.22 |
| EBIT in Mio. | 708.11 | 976.74 | 1’189.40 | 1’259.65 | 1’096.55 |
| EBITDA in Mio. | 783.28 | 1’055.25 | 1’278.89 | 1’390.20 | 1’237.90 |
| Gewinn in Mio. | 570.00 | 794.11 | 947.13 | 1’002.25 | 878.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 662.13 | 865.57 | 1’052.66 | 1’126.10 | 997.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 717.93 | 995.86 | 1’205.29 | 1’276.50 | 1’118.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.09 | 6.98 | 8.71 | 9.49 | 8.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.52 | 6.31 | 7.54 | 8.42 | 7.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 993.00 | 1’258.00 | 1’496.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.00 | -2.00 | -2.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 621.62 | 870.00 | 1’066.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -400.00 | -150.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.19 | 7.10 | 8.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 615.00 | 864.00 | 1’053.59 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.31 | 12.47 | 20.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 744.18 | 6.31 | -992.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83.95 | 85.15 | 79.20 | 79.00 | 79.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157.22 | 154.25 | 148.86 | 172.00 | 172.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 616.00 | 1’368.00 | 2’467.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’318.00 | 3’073.00 | 4’174.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halozyme Therapeutics Inc. Aktie Analysen
| 15.11.24 | Halozyme Therapeutics Neutral | JP Morgan Chase & Co. |