KBR Aktie 2531814 / US48242W1062
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19.11.2024
BTT
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KBR Inc Aktie Analysen & Prognosen
KBR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 7.81 | 1.28 | 12.86 | +15.47% | +1.02% | -14.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "71.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KBR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.84% | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KBR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 7.81 | 17.00 | 185.00 | 1.23 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KBR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KBR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| V F US9182041080 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KBR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KBR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
Schätzungen zu KBR in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’624.48 | 8’823.19 | 9’734.79 | |
| Dividende | 0.57 | 0.60 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.04 % | 1.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.58 | |||
| KGV | 21.47 | 18.18 | 12.71 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 700.06 | 806.80 | 894.79 | |
| EBITDA in Mio. | 859.75 | 966.51 | 1’068.01 | |
| Gewinn in Mio. | 402.05 | 493.85 | 581.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 422.61 | 493.37 | 581.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 568.12 | 657.16 | 781.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.58 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 3.68 | 4.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’114.80 | 1’334.63 | 1’521.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 478.75 | 537.95 | 590.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.84 | 4.47 | 5.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 432.86 | 479.89 | 505.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.50 | 13.20 | 15.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’374.08 | 2’299.64 | 2’149.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.36 | 78.33 | 96.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 534.20 | 614.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’538.35 | 1’864.85 | 2’027.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KBR Inc Aktie Analysen
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