HashiCorp Aktie 114723641 / US4181001037
33.59
USD
-0.17
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-0.50%
27.11.2024
BTT
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HashiCorp Aktie Analysen & Prognosen
HashiCorp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.28 EUR | 6.88 | 1.02 | 94.08 | +95.56% | +0% | -3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "33.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HASHICORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.39% | |
| KGV | 94.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +95.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HashiCorp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.28 EUR | 6.88 | -84.00 | 249.00 | 0.48 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HashiCorp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASHICORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASHICORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASHICORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASHICORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu HashiCorp in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 664.17 | 762.96 | 859.67 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.35 | 0.52 | |
| KGV | 131.10 | 95.36 | 64.47 | 47.46 |
| EBIT in Mio. | -10.55 | 17.60 | 57.52 | |
| EBITDA in Mio. | -8.85 | 25.60 | 76.37 | |
| Gewinn in Mio. | 53.83 | 75.69 | 115.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53.83 | 75.69 | 115.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.13 | 83.72 | 123.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -144.90 | -137.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.26 | 0.35 | 0.52 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.68 | -0.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 560.95 | 637.44 | 694.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.94 | -13.26 | -12.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61.07 | 88.23 | 149.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18.20 | 15.30 | 30.60 | |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 48.66 | 80.22 | 68.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -715.65 | -823.42 | -969.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 175.65 | 191.03 | 194.15 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.49 | 2.26 | 0.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’230.37 | 1’337.60 | 1’471.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’781.33 | 1’923.77 | 2’065.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HashiCorp Aktie Analysen
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