Boyd Gaming Aktie 98283 / US1033041013
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09.05.2025
BTT
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Boyd Gaming Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Boyd Gaming Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.42 USD | 5.7 | 0.78 | 10.26 | +7.01% | +1.04% | +2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "78.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOYD GAMING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.78% Aufschlag. | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boyd Gaming Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.42 USD | 5.70 | -32.00 | 218.00 | 0.84 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boyd Gaming Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GAMING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOYD GAMING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOYD GAMING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Boyd Gaming in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’961.76 | 4’045.89 | 4’138.38 |
| Dividende | 0.71 | 0.73 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.02 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 6.52 | 7.01 | 7.56 |
| KGV | 11.02 | 10.25 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 861.90 | 919.77 | 920.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’238.82 | 1’257.21 | 1’268.87 |
| Gewinn in Mio. | 531.03 | 552.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 545.16 | 543.34 | 563.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 697.27 | 713.63 | 721.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 812.41 | 840.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.52 | 7.01 | 7.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.15 | 7.03 | 7.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -626.00 | -621.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 848.08 | 892.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271.95 | -310.05 | |
| Cashflow/Aktie | 7.69 | 4.04 | 11.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 238.97 | 250.00 | 334.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.42 | 5.92 | |
| Buchwert/Aktie | 19.66 | 23.82 | 34.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’551.71 | 3’766.95 | 3’826.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 527.40 | 528.58 | 650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 383.10 | 374.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’604.51 | 1’819.42 | 3’230.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’622.85 | 6’844.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boyd Gaming Corp. Aktie Analysen
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