HEICO Aktie 77839 / US4228061093
238.33
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BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.33 USD | 31.65 | 0.66 | 51.55 | +33.97% | +0.09% | -6.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "259.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 269.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.25% Aufschlag. | |
| KGV | 51.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.33 USD | 31.65 | -55.00 | 179.00 | 0.74 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| LEONARDO IT0003856405 |
Schätzungen zu HEICO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’230.80 | 4’526.12 | 4’740.13 | 4’966.70 | |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.10 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.10 % | 0.08 % | 0.04 % | 0.08 % |
| Gewinn/Aktie | 4.25 | 4.88 | 5.31 | 5.70 | |
| KGV | 55.98 | 48.70 | 44.81 | 41.72 | |
| EBIT in Mio. | 939.72 | 1’027.81 | 1’069.66 | 1’120.80 | |
| EBITDA in Mio. | 1’117.55 | 1’213.40 | 1’243.97 | 1’300.80 | |
| Gewinn in Mio. | 604.47 | 683.56 | 744.08 | 780.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 624.51 | 708.42 | 767.11 | 780.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 810.19 | 924.51 | 1’005.62 | 1’030.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 804.68 | 930.16 | 1’057.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.45 | 5.15 | 6.05 | 5.70 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.25 | 4.88 | 5.31 | 5.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’661.48 | 1’820.39 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.75 | -91.25 | -81.50 | -85.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 783.72 | 869.51 | 943.90 | 1’004.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -451.25 | -491.28 | -709.85 | -782.10 | |
| Cashflow/Aktie | 5.54 | 6.35 | 6.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 717.59 | 812.19 | 869.40 | 934.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.10 | 5.77 | 6.22 | 6.80 | |
| Buchwert/Aktie | 30.93 | 34.75 | 44.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’378.07 | 735.13 | -1.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.65 | 70.12 | 76.28 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 717.76 | 773.41 | 830.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’351.02 | 4’881.09 | 5’618.82 | 4’371.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’893.97 | 8’305.31 | 8’302.20 | 7’642.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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