ONEOK Fundamentalanalyse

ONEOK Aktie VALOR 725172 / ISIN US6826801036

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
95.70 EUR	62.02			1.09	15.12	+12.31%	+4.22%		+7.01%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "98.1" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.01%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.01.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	62.02	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ONEOK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.09	17.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.71%
KGV	15.12	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.31%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.22%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.86% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
95.70 EUR	62.02	-34.00	250.00	0.79	0.39


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%.
Beta	0.79	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATMOS ENERGY CORP. US0495601058
	NATIONAL FUEL GAS CO. US6361801011
	SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025
	UGI CORPSHS US9026811052

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN ELECTRIC US0255371017
	NORTHROP GRUMMAN US6668071029
	TRAVELERS COS US89417E1091

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KINDER MORGAN US49456B1017
	MPLX US55336V1008
	WILLIAMS US9694571004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	27’123.55	31’530.56	35’016.21
Dividende	4.16	4.33	4.53
Dividendenrendite (in %)	4.06 %	4.23 %	4.43 %	4.77 %	4.96 %
Gewinn/Aktie	5.58	6.34	6.92	7.28	7.85
KGV	18.36	16.15	14.80	14.06	13.04
EBIT in Mio.	6’039.48	6’817.53	7’219.91
EBITDA in Mio.	8’342.35	8’934.93	9’398.42	9’566.05	10’146.00
Gewinn in Mio.	3’509.03	3’968.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’521.43	4’048.59	4’378.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’548.37	5’248.15	5’643.34
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’800.62	5’449.60
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.52	6.38	6.84
Gewinn/Aktie (reported)	5.58	6.34	6.92	7.28	7.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	9’360.73	9’793.15
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’688.50	-2’292.00	-1’850.48
Cashflow (Operations) in Mio.	6’646.22	7’205.70
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’080.90	-4’861.00	-5’486.72
Cashflow/Aktie	8.88	10.26	10.78
Free Cashflow in Mio.	4’112.02	4’926.56		5’135.03	5’260.00
Free Cashflow/Aktie	6.40	7.76	8.01	8.16	8.79
Buchwert/Aktie	34.81	36.17	37.72
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	31’115.74	30’100.22	28’886.00	27’676.00	26’559.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’588.38	2’333.03		2’283.63	2’676.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	22’225.66	24’268.65	26’288.07
Bilanzsumme in Mio.	63’529.50	64’978.00	65’975.44

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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