Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
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2.02
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3.10%
17:31:40
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.00 EUR | 38.69 | 1.07 | 12.06 | +10.18% | +2.78% | -8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "67.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.27% | |
| KGV | 12.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.00 EUR | 38.69 | 19.00 | 211.00 | 0.57 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| ING GROEP NL0011821202 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| CORTEVA US22052L1044 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’855.86 | 32’188.96 | 33’878.69 | 35’757.20 |
| Dividende | 1.83 | 1.98 | 2.31 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 3.02 % | 3.53 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 4.95 | 5.40 | 6.19 | 6.95 |
| KGV | 13.23 | 12.13 | 10.60 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 4’432.99 | 4’708.86 | 4’993.36 | 5’184.56 |
| EBITDA in Mio. | 6’700.42 | 7’040.78 | 7’278.56 | 7’929.39 |
| Gewinn in Mio. | 2’595.25 | 2’792.97 | 2’943.64 | 2’924.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’762.52 | 2’988.07 | 3’169.15 | 3’356.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’847.95 | 4’158.07 | 4’599.73 | 5’171.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’762.56 | 4’078.35 | 4’090.84 | 4’444.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.52 | 4.91 | 5.65 | 6.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’041.53 | 16’776.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’998.43 | -3’180.63 | -2’965.00 | -3’128.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’335.54 | 5’628.76 | 6’923.00 | 6’826.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’004.23 | -2’134.50 | -3’519.00 | -3’698.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.48 | 8.93 | 9.00 | 9.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’326.03 | 2’511.90 | 2’822.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.35 | 5.12 | |
| Buchwert/Aktie | 38.43 | 40.92 | 44.15 | 45.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’546.84 | 13’595.32 | 13’583.95 | 12’248.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’581.70 | 2’680.88 | 2’666.38 | 3’098.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’451.44 | 23’845.24 | 24’742.54 | 25’363.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’859.07 | 56’943.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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