Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
64.30
CHF
0.10
CHF
0.15%
10.02.2025
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.90 EUR | 48.08 | 0.97 | 13.25 | +10.44% | +2.42% | +21.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "67.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.26% | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.90 EUR | 48.08 | 14.00 | 192.00 | 0.80 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| ING GROEP NL0011821202 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’839.60 | 32’174.03 | 33’591.83 | 35’529.74 | 38’220.59 |
| Dividende | 1.90 | 2.06 | 2.08 | 2.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.53 % | 2.55 % | 3.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.14 | 7.15 | 9.26 | ||
| KGV | 15.66 | 14.33 | 13.25 | 11.39 | 8.79 |
| EBIT in Mio. | 4’546.91 | 4’825.53 | 5’208.01 | 5’655.11 | 6’327.20 |
| EBITDA in Mio. | 6’849.30 | 7’163.40 | 7’482.12 | 7’817.89 | |
| Gewinn in Mio. | 2’668.56 | 2’890.84 | 3’160.49 | 3’476.94 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’887.00 | 3’127.74 | 3’363.29 | 3’661.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’909.34 | 4’232.18 | 4’672.40 | 5’341.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’928.95 | 4’243.21 | 4’569.08 | 4’804.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.67 | 5.13 | 5.86 | 6.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’634.70 | 16’319.48 | 16’406.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’951.60 | -3’081.90 | -3’220.05 | -2’984.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’354.45 | 5’663.10 | 6’080.50 | 6’831.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’023.64 | -2’360.44 | -2’354.25 | -3’848.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.51 | 9.27 | 9.77 | 10.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’604.73 | 2’814.04 | 3’003.44 | 3’484.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.17 | 4.57 | 5.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.79 | 38.96 | 41.70 | 45.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’239.73 | 13’483.89 | 12’328.74 | 12’134.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’579.08 | 2’675.78 | 2’750.37 | 2’786.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’969.86 | 22’915.25 | 23’956.52 | 23’389.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’920.63 | 55’762.77 | 56’581.14 | 56’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.