Helix Energy Solutions Group Aktie 2469239 / US42330P1075
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19.12.2024
BTT
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Helix Energy Solutions Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helix Energy Solutions Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.65 EUR | 1.39 | 4.06 | 9.38 | +38.12% | +0% | -12.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "9.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELIX ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +38.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helix Energy Solutions Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.65 EUR | 1.39 | 70.00 | 383.00 | 1.45 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Helix Energy Solutions Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELIX ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELIX ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELIX ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELIX ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Helix Energy Solutions Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’318.60 | 1’395.54 | 1’452.17 | 1’542.00 | 1’602.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.79 | 0.94 | 1.10 | 1.19 |
| KGV | 23.22 | 11.46 | 9.61 | 8.20 | 7.58 |
| EBIT in Mio. | 116.41 | 191.17 | 220.72 | 237.00 | 255.00 |
| EBITDA in Mio. | 295.24 | 360.05 | 389.76 | 401.00 | 415.00 |
| Gewinn in Mio. | 53.91 | 118.00 | 147.04 | 172.00 | 187.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62.91 | 118.00 | 147.04 | 172.00 | 187.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.81 | 165.95 | 196.14 | 216.00 | 234.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.39 | 0.79 | 0.94 | 1.10 | 1.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.85 | 1.01 | 1.10 | 1.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 383.93 | 354.95 | 476.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.10 | -50.75 | -50.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 174.05 | 294.45 | 322.93 | 325.00 | 336.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.35 | -9.19 | -9.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.87 | 2.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 132.82 | 229.32 | 251.83 | 240.00 | 246.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 10.21 | 10.90 | 11.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61.28 | -304.55 | -569.91 | -756.00 | -1’003.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.77 | 64.38 | 65.63 | 85.00 | 90.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87.08 | 92.98 | 99.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’578.65 | 1’692.33 | 1’825.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’645.61 | 2’742.77 | 2’921.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helix Energy Solutions Group Inc. Aktie Analysen
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