Hercules Technology Growth Capital Aktie 2130011 / US4270965084
18.82
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-0.11
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-0.58%
26.11.2024
BTT
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Hercules Technology Growth Capital IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hercules Technology Growth Capital IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.84 EUR | 3.05 | 1.31 | 9.42 | +3.86% | +8.53% | -8.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "19.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HERCULES CAPITAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.51% | |
| KGV | 9.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.53% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hercules Technology Growth Capital IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.84 EUR | 3.05 | -22.00 | 222.00 | 0.78 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hercules Technology Growth Capital IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERCULES CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERCULES CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERCULES CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERCULES CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
Schätzungen zu Hercules Technology Growth Capital in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 499.23 | 522.98 | 537.48 |
| Dividende | 1.60 | 1.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.45 % | 8.54 % | 9.05 % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.00 | 1.95 |
| KGV | 9.30 | 9.47 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 325.30 | 321.48 | 331.33 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 287.27 | 329.71 | 331.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 327.68 | 328.98 | 328.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 321.99 | 333.97 | 327.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.04 | 2.00 | 1.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.01 | 1.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.08 | 2.05 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.49 | 11.88 | 12.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102.42 | 114.35 | 120.61 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’880.95 | 2’013.28 | 2’200.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’744.70 | 4’128.47 | 4’489.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hercules Technology Growth Capital IncShs Aktie Analysen
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