Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int Aktie 837088 / US22002T1088
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02.05.2025
BTT
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Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int Aktie Analysen & Prognosen
Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 6.02 | 0.84 | 19.46 | +11.5% | +4.82% | -5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "27.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPT DEFENSE PROPERTIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.33% Aufschlag. | |
| KGV | 19.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 6.02 | -63.00 | 246.00 | 0.42 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPT DEFENSE PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPT DEFENSE PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KBR US48242W1062 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPT DEFENSE PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPT DEFENSE PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
|
| UNITE GROUP GB0006928617 |
Schätzungen zu Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 704.04 | 746.19 | 772.08 | 767.55 | 797.09 |
| Dividende | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.44 | 1.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.80 % | 5.05 % | 5.43 % | 5.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.34 | 1.44 | ||
| KGV | 20.00 | 19.84 | 18.40 | ||
| EBIT in Mio. | 223.53 | 240.93 | 269.80 | 255.51 | 270.21 |
| EBITDA in Mio. | 397.06 | 424.61 | 442.72 | 455.00 | |
| Gewinn in Mio. | 148.24 | 145.82 | 153.27 | 147.08 | 145.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 151.46 | 148.77 | 155.97 | 152.14 | 150.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160.28 | 163.50 | 170.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 167.84 | 169.70 | 179.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.41 | 1.42 | 1.51 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.34 | 1.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 431.45 | 458.98 | 474.59 | 468.33 | 487.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -362.04 | -304.05 | -320.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 314.94 | 325.46 | 341.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 398.05 | -376.99 | -24.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 2.82 | 2.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 307.34 | 338.55 | 360.91 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’594.68 | 2’629.18 | 2’687.59 | 2’622.00 | 2’649.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4.18 | 4.41 | 4.42 | 4.84 | 4.89 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.49 | 74.42 | 71.38 | 87.25 | 83.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.10 | 45.64 | 47.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’464.40 | 1’423.70 | 1’463.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’642.95 | 4’441.05 | 4’543.20 | 4’111.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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