Hexagon AB Registered b Aktie 111485014 / SE0015961909
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23.10.2024
BRX
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Hexagon AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Hexagon AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.41 EUR | 25.47 | 0.88 | 18.01 | +14.2% | +1.63% | +11.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "106.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEXAGON AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.41% Aufschlag. | |
| KGV | 18.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hexagon AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.41 EUR | 25.47 | 52.00 | 149.00 | 1.48 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hexagon AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEXAGON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXAGON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SKANSKA AB SE0000113250 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEXAGON AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEXAGON AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Schätzungen zu Hexagon AB Registered b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’677.06 | 6’073.89 | 6’575.26 | 7’255.83 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.61 % | 1.98 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.65 |
| KGV | 19.84 | 17.88 | 15.95 | 14.24 |
| EBIT in Mio. | 1’646.31 | 1’794.64 | 1’963.13 | 2’126.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’138.96 | 2’311.52 | 2’478.05 | 2’704.05 |
| Gewinn in Mio. | 1’159.63 | 1’296.58 | 1’467.35 | 1’684.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’261.95 | 1’395.32 | 1’504.57 | 1’510.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’463.61 | 1’631.29 | 1’844.51 | 2’011.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’420.95 | 1’590.76 | 1’745.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’805.05 | 4’092.85 | 4’328.67 | 4’599.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -600.55 | -609.06 | -338.00 | -11.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’728.07 | 1’875.54 | 2’004.50 | 2’252.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -630.14 | -695.25 | -382.50 | -105.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.67 | 0.59 | 0.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’093.14 | 1’225.51 | 1’322.97 | 1’415.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.48 |
| Buchwert/Aktie | 4.16 | 4.44 | 5.00 | 5.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’547.51 | 1’853.90 | 1’604.08 | 2’601.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 699.18 | 732.34 | 758.23 | 811.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 494.62 | 535.53 | 587.35 | 462.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’720.90 | 1’843.17 | 1’716.50 | 1’881.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’262.53 | 12’045.88 | 13’384.74 | 14’551.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’826.66 | 18’455.35 | 20’270.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hexagon AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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