Hologic Aktie 939263 / US4364401012
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25.11.2024
BTT
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hologic IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.00 EUR | 18.34 | 0.77 | 15.85 | +12.14% | +0% | -5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "78.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.5% Aufschlag. | |
| KGV | 15.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hologic IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.00 EUR | 18.34 | -113.00 | 206.00 | 0.00 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hologic IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Hologic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’194.21 | 4’439.36 | 4’717.50 | 5’087.29 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.30 | 4.74 | 5.23 | 6.08 |
| KGV | 18.35 | 16.67 | 15.11 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 1’294.30 | 1’398.14 | 1’497.26 | 1’617.53 |
| EBITDA in Mio. | 1’395.14 | 1’502.10 | 1’592.79 | 1’740.51 |
| Gewinn in Mio. | 1’010.05 | 1’096.00 | 1’184.25 | 1’264.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’010.05 | 1’096.00 | 1’184.25 | 1’264.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’244.45 | 1’347.92 | 1’435.77 | 1’570.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’072.80 | 1’194.21 | 1’341.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.30 | 4.74 | 5.23 | 6.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.58 | 3.98 | 4.49 | 5.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’544.84 | 2’722.17 | 2’904.18 | 3’189.49 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.00 | -97.00 | -101.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’302.00 | 1’406.00 | 1’463.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110.00 | -533.00 | -588.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.60 | 5.67 | 5.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’051.44 | 1’139.94 | 1’188.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.47 | 4.91 | 5.35 | |
| Buchwert/Aktie | 24.12 | 26.92 | 30.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -842.67 | -1’669.92 | -2’518.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 271.21 | 291.33 | 303.70 | 324.16 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.28 | 101.51 | 109.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 975.95 | 1’029.92 | 1’082.01 | 1’171.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’826.42 | 6’365.27 | 6’961.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’729.00 | 10’157.00 | 10’634.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hologic IncShs Aktie Analysen
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