Hologic Aktie 939263 / US4364401012
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20.02.2025
BTT
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hologic IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.00 EUR | 14.19 | 0.81 | 12.75 | +10.39% | +0% | -10.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "78.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.49% Aufschlag. | |
| KGV | 12.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hologic IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.00 EUR | 14.19 | -85.00 | 217.00 | 0.02 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hologic IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Hologic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’088.98 | 4’307.86 | 4’550.32 | 4’853.77 | 5’038.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 4.65 | 5.12 | 5.53 | 5.79 |
| KGV | 15.07 | 13.84 | 12.57 | 11.63 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 1’261.99 | 1’352.69 | 1’445.26 | 1’548.20 | 1’627.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’356.56 | 1’450.72 | 1’540.00 | 1’634.24 | 1’738.00 |
| Gewinn in Mio. | 983.77 | 1’056.39 | 1’144.69 | 1’209.57 | 1’297.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 983.77 | 1’056.39 | 1’144.69 | 1’209.57 | 1’297.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’217.09 | 1’296.43 | 1’383.15 | 1’485.70 | 1’612.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 998.43 | 1’123.32 | 1’300.94 | 1’519.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 4.65 | 5.12 | 5.53 | 5.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.58 | 4.02 | 4.56 | 5.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’510.02 | 2’655.40 | 2’818.04 | 2’991.27 | 3’147.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.00 | -202.00 | -159.50 | -163.50 | -232.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’299.00 | 1’369.75 | 1’416.67 | 1’371.50 | 1’618.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -556.67 | -966.33 | -721.00 | -478.50 | -1’761.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.60 | 5.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’103.86 | 1’153.21 | 1’234.38 | 1’301.85 | 1’526.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.68 | 4.83 | 5.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.99 | 25.69 | 29.02 | 35.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -135.94 | -938.71 | -1’817.07 | -3’518.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 251.12 | 271.69 | 286.00 | 306.27 | 333.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.83 | 123.31 | 96.32 | 92.96 | 93.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 998.50 | 1’035.89 | 1’076.36 | 1’133.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’643.07 | 6’167.77 | 6’429.67 | 6’610.50 | 6’029.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’674.33 | 9’762.67 | 10’136.50 | 10’830.50 | 9’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hologic IncShs Aktie Analysen
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