Hologic Aktie 939263 / US4364401012
69.73
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-0.23
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17.01.2025
BTT
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hologic IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 15.95 | 0.81 | 13.76 | +11.13% | +0% | +0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "78.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.24% Aufschlag. | |
| KGV | 13.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hologic IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 15.95 | -122.00 | 218.00 | 0.02 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hologic IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
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| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE US2567461080 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Hologic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’165.36 | 4’403.20 | 4’663.89 | 4’976.73 | 5’153.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.26 | 4.68 | 5.18 | 5.77 | 5.90 |
| KGV | 16.38 | 14.91 | 13.46 | 12.08 | 11.82 |
| EBIT in Mio. | 1’285.38 | 1’383.56 | 1’483.28 | 1’581.38 | 1’692.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’381.12 | 1’481.92 | 1’579.87 | 1’685.50 | 1’805.00 |
| Gewinn in Mio. | 998.91 | 1’079.31 | 1’169.51 | 1’240.61 | 1’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 998.91 | 1’079.31 | 1’169.51 | 1’240.61 | 1’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’235.98 | 1’333.29 | 1’435.25 | 1’541.23 | 1’677.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’016.62 | 1’132.14 | 1’282.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.26 | 4.68 | 5.18 | 5.77 | 5.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 5.17 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’529.36 | 2’698.39 | 2’879.38 | 3’093.69 | 3’192.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.63 | -202.61 | -160.73 | -227.00 | -232.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’272.37 | 1’374.49 | 1’421.37 | 1’505.00 | 1’618.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -437.32 | -986.15 | -753.63 | -1’216.00 | -1’761.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.45 | 5.61 | 5.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’065.87 | 1’151.74 | 1’239.45 | 1’417.00 | 1’526.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.40 | 4.81 | 5.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.27 | 27.05 | 30.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -306.45 | -1’044.13 | -1’809.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 269.75 | 289.43 | 310.17 | 322.21 | 343.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 129.50 | 134.20 | 101.45 | 88.00 | 93.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 964.36 | 1’014.53 | 1’064.80 | 1’144.02 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’829.81 | 6’330.46 | 6’603.96 | 5’347.00 | 6’029.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’793.48 | 9’870.09 | 10’282.04 | 9’708.00 | 9’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hologic IncShs Aktie Analysen
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