HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
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BMN
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.90 EUR | 40.49 | 0.89 | 22.14 | +19.1% | +0.69% | -3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "19815" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.12% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19367.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.66% Aufschlag. | |
| KGV | 22.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.90 EUR | 40.49 | -3.00 | 187.00 | 0.73 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 869’996.62 | 934’132.06 | 1’008’499.03 | 1’136’844.00 | 1’238’202.00 |
| Dividende | 117.50 | 126.67 | 133.11 | 170.00 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.74 % | 0.78 % | 1.00 % | 1.06 % |
| Gewinn/Aktie | 589.71 | 683.07 | 780.48 | 979.60 | 1’123.70 |
| KGV | 28.90 | 24.95 | 21.84 | 17.40 | 15.17 |
| EBIT in Mio. | 255’614.92 | 290’797.78 | 326’490.88 | 403’340.00 | 457’657.00 |
| EBITDA in Mio. | 303’954.98 | 342’601.00 | 379’145.01 | ||
| Gewinn in Mio. | 204’997.71 | 233’835.10 | 262’515.55 | 322’940.00 | 365’857.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208’317.41 | 234’299.94 | 261’246.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 263’432.75 | 302’207.92 | 337’066.27 | 409’340.00 | 463’657.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 261’097.09 | 305’095.30 | 335’289.63 | 409’340.00 | 463’657.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 586.26 | 689.22 | 783.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 760’100.00 | 835’450.00 | 926’600.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’950.00 | -53’200.00 | -51’640.00 | -44’200.00 | -44’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 237’996.00 | 291’873.33 | 322’517.60 | 355’400.00 | 393’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156’617.50 | -155’072.67 | -177’383.20 | -137’300.00 | -146’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 676.86 | 807.35 | 906.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 179’515.20 | 231’888.00 | 258’347.00 | 311’200.00 | 349’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 561.70 | 715.40 | 796.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’842.38 | 3’039.23 | 3’202.28 | 4’536.10 | 5’305.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -505’516.26 | -567’457.26 | -637’784.97 | -938’446.00 | -1’140’946.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’100.00 | 38’850.00 | 42’300.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’966.67 | 51’700.00 | 49’840.00 | 45’200.00 | 45’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 612’200.00 | 628’900.00 | 659’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’021’231.01 | 1’060’012.50 | 1’116’818.79 | 1’491’400.00 | 1’723’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’306’046.33 | 1’366’740.50 | 1’465’922.80 | 1’713’946.00 | 1’946’346.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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