HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
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BMN
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.20 EUR | 38.37 | 0.89 | 20.61 | +17.63% | +0.81% | -1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "19815" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17226.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.63% Aufschlag. | |
| KGV | 20.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.20 EUR | 38.37 | 0.00 | 194.00 | 0.80 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 870’199.60 | 925’513.47 | 994’844.03 | 1’013’050.00 | 1’093’831.00 |
| Dividende | 117.86 | 127.14 | 133.80 | 170.00 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.77 % | 0.81 % | 1.03 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 586.42 | 670.19 | 760.44 | 793.00 | 899.60 |
| KGV | 28.21 | 24.69 | 21.76 | 20.86 | 18.39 |
| EBIT in Mio. | 254’755.07 | 286’285.94 | 319’213.88 | 326’402.00 | 366’634.00 |
| EBITDA in Mio. | 303’453.87 | 342’234.33 | 378’720.01 | ||
| Gewinn in Mio. | 203’795.10 | 229’609.33 | 256’243.27 | 262’602.00 | 294’334.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 205’313.06 | 229’224.95 | 250’880.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 260’660.37 | 294’833.93 | 327’213.17 | 332’402.00 | 372’634.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 260’084.09 | 291’641.70 | 322’484.83 | 332’402.00 | 372’634.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 584.20 | 679.84 | 783.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 756’100.00 | 831’450.00 | 920’100.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’420.00 | -54’840.00 | -54’640.00 | -59’200.00 | -54’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 245’463.20 | 287’310.00 | 315’957.60 | 294’900.00 | 328’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177’121.00 | -171’307.20 | -177’123.20 | -136’000.00 | -145’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 676.86 | 807.35 | 906.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 190’629.00 | 222’437.50 | 246’647.00 | 235’700.00 | 273’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 545.20 | 730.90 | 790.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’800.16 | 2’934.08 | 3’121.38 | 3’930.10 | 4’454.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -505’199.60 | -552’093.07 | -615’330.15 | -728’546.00 | -857’046.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’200.00 | 38’100.00 | 42’300.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51’560.00 | 53’040.00 | 52’840.00 | 60’200.00 | 55’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 612’200.00 | 628’900.00 | 659’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’014’341.15 | 1’042’421.25 | 1’139’818.79 | 1’166’300.00 | 1’299’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’301’619.60 | 1’331’240.60 | 1’436’702.80 | 1’519’046.00 | 1’675’146.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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