HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
19’470.00
JPY
-450.00
JPY
-2.26%
21.11.2024
TOKIO
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.70 EUR | 45.14 | 0.84 | 24.46 | +19.96% | +0.63% | +0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "20870" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.06% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20649.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.93% Aufschlag. | |
| KGV | 24.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.70 EUR | 45.14 | -24.00 | 165.00 | 0.75 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 863’078.19 | 927’572.67 | 998’757.25 | 1’098’071.00 | 1’195’453.00 |
| Dividende | 120.77 | 131.92 | 141.00 | 170.00 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.66 % | 0.71 % | 0.85 % | 0.90 % |
| Gewinn/Aktie | 590.08 | 683.65 | 790.40 | 939.90 | 1’078.20 |
| KGV | 33.76 | 29.14 | 25.20 | 21.19 | 18.48 |
| EBIT in Mio. | 252’997.39 | 292’660.08 | 329’510.49 | 386’663.00 | 438’924.00 |
| EBITDA in Mio. | 306’224.68 | 349’537.79 | 384’570.73 | ||
| Gewinn in Mio. | 205’188.80 | 234’600.89 | 265’476.57 | 309’863.00 | 351’024.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208’476.06 | 236’907.97 | 268’752.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265’996.57 | 303’272.29 | 340’970.82 | 392’663.00 | 444’924.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 264’268.80 | 310’512.60 | 343’952.20 | 392’663.00 | 444’924.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 593.51 | 694.06 | 798.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 753’800.00 | 826’200.00 | 896’400.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56’200.00 | -52’866.67 | -53’533.33 | -44’200.00 | -44’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 239’167.67 | 291’760.83 | 316’818.67 | 343’000.00 | 379’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -159’760.17 | -166’044.33 | -174’241.83 | -137’300.00 | -146’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 682.50 | 808.54 | 915.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 172’161.20 | 230’453.00 | 252’402.40 | 298’800.00 | 335’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 543.15 | 700.25 | 751.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’785.81 | 2’912.73 | 3’083.86 | 4’402.60 | 5’124.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -493’865.84 | -530’727.18 | -583’849.31 | -903’446.00 | -1’092’046.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34’100.00 | 37’100.00 | 40’400.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’700.00 | 51’366.67 | 52’033.33 | 45’200.00 | 45’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 436’300.00 | 447’750.00 | 464’850.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 992’948.94 | 1’049’530.86 | 1’122’846.25 | 1’447’400.00 | 1’664’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’253’263.33 | 1’336’119.17 | 1’436’730.33 | 1’666’746.00 | 1’884’146.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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