HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
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BMN
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.40 EUR | 40.18 | 0.87 | 21.81 | +18.22% | +0.76% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "19815" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16860.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.46% Aufschlag. | |
| KGV | 21.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.40 EUR | 40.18 | 0.00 | 194.00 | 0.82 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 919’272.14 | 981’554.85 | 1’035’699.61 | 1’093’831.00 | ||
| Dividende | 166.14 | 194.70 | 294.60 | 180.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.95 % | 1.11 % | 1.68 % | 1.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 665.16 | 747.18 | 827.82 | 899.60 | ||
| KGV | 28.61 | 26.39 | 23.50 | 21.21 | 19.51 | |
| EBIT in Mio. | 283’842.07 | 313’819.61 | 340’742.45 | 366’634.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 340’646.39 | 371’489.72 | 390’880.55 | |||
| Gewinn in Mio. | 227’871.35 | 252’194.21 | 272’346.37 | 294’334.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224’975.01 | 245’780.03 | 278’469.73 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 293’386.50 | 323’304.87 | 349’313.79 | 372’634.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 285’458.48 | 313’809.32 | 337’817.65 | 372’634.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 667.19 | 743.28 | 782.16 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 831’450.00 | 920’100.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54’840.00 | -54’640.00 | -59’200.00 | -54’200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 287’310.00 | 315’957.60 | 294’900.00 | 328’000.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -171’307.20 | -177’123.20 | -136’000.00 | -145’300.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 797.83 | 882.33 | 969.73 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 220’534.37 | 243’527.11 | 248’037.61 | 273’800.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 730.90 | 790.30 | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’971.12 | 3’158.25 | 3’605.97 | 4’454.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -528’962.98 | -569’042.27 | -658’445.83 | -857’046.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’100.00 | 42’300.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’040.00 | 53’840.00 | 55’100.00 | 55’200.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 628’900.00 | 659’600.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’020’912.61 | 1’121’027.41 | 1’082’618.80 | 1’299’900.00 | 1’456’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’331’240.60 | 1’436’702.80 | 1’519’046.00 | 1’675’146.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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