Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
261.37
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-33.74
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-11.43%
10.06.2024
BRX
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Hypoport SE Aktie Analysen & Prognosen
Hypoport SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.20 EUR | 1.21 | 2.06 | 31.27 | +64.43% | +0% | +7.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "180.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 195.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HYPOPORT FINANCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 31.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +64.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hypoport SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.20 EUR | 1.21 | 103.00 | 337.00 | 1.32 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hypoport SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
|
| SUNDARAM FINANCE INE660A01013 |
Schätzungen zu Hypoport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 510.43 | 572.80 | 522.97 | 402.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.13 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.06 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 6.12 | 7.73 | |
| KGV | 54.65 | 31.73 | 25.15 | |
| EBIT in Mio. | 34.99 | 59.15 | 79.10 | 118.60 |
| EBITDA in Mio. | 69.04 | 94.82 | 100.50 | |
| Gewinn in Mio. | 24.06 | 41.37 | 48.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.16 | 40.47 | 51.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.41 | 56.36 | 62.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32.53 | 53.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 6.25 | 7.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 271.74 | 306.37 | 324.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.66 | -37.21 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59.97 | 80.16 | 115.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.40 | -13.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.78 | 9.57 | 12.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19.45 | 37.65 | 52.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.78 | 13.55 | 53.00 | |
| Buchwert/Aktie | 55.06 | 61.36 | 66.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 65.86 | 30.26 | -19.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.98 | 30.85 | 37.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 373.45 | 414.35 | 455.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 664.52 | 702.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hypoport SE Aktie Analysen
| 09.01.25 | Hypoport Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.12.24 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 11.12.24 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.12.24 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 24.10.24 | Hypoport Hold | Warburg Research | |
| 25.09.24 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.09.24 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG |