Ibstock Aktie 29883241 / GB00BYXJC278
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Ibstock PLC Aktie Analysen & Prognosen
Ibstock PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 EUR | 0.92 | 1.96 | 13.18 | +22.97% | +2.88% | -4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "189" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 191.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IBSTOCK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ibstock PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 EUR | 0.92 | -28.00 | 231.00 | 1.11 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ibstock PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRLA CORPORATION INE340A01012 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| QASSIM CEMENT CO SA0007879493 |
Schätzungen zu Ibstock in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 370.19 | 410.49 | 453.51 | 472.45 | |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 3.12 % | 4.18 % | 5.17 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | |
| KGV | 21.90 | 16.18 | 12.05 | 9.67 | 11.45 |
| EBIT in Mio. | 39.75 | 55.00 | 73.75 | 87.68 | |
| EBITDA in Mio. | 81.15 | 97.96 | 116.93 | 137.23 | |
| Gewinn in Mio. | 31.20 | 40.79 | 53.88 | 62.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31.20 | 40.79 | 53.88 | 62.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35.97 | 52.08 | 71.94 | 83.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30.10 | 46.85 | 62.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.08 | 0.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111.75 | 131.35 | 149.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.00 | -35.00 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59.53 | 87.67 | 97.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.00 | -41.00 | -53.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.19 | 0.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9.43 | 35.91 | 56.46 | 60.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 0.09 | 0.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.01 | 1.05 | 1.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 147.56 | 128.83 | 96.68 | 75.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.64 | 34.34 | 26.79 | 35.98 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27.50 | 19.70 | 14.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 404.41 | 423.74 | 449.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 763.43 | 779.00 | 805.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ibstock PLC Aktie Analysen
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