IMCD Aktie 24715332 / NL0010801007
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-2.71%
14:13:37
BMN
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IMCD N.V. Aktie Analysen & Prognosen
IMCD N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 7.81 | 0.83 | 16.16 | +11.61% | +1.86% | -8.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "129.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMCD GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.98% Aufschlag. | |
| KGV | 16.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMCD N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 7.81 | 6.00 | 246.00 | 0.90 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMCD N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMCD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMCD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMCD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMCD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu IMCD in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’102.59 | 5’421.01 | 5’740.09 | 6’015.13 | 6’616.65 |
| Dividende | 2.29 | 2.46 | 2.54 | 2.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.20 % | 2.27 % | 2.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 7.00 | 7.44 | 8.35 | |
| KGV | 17.67 | 15.98 | 15.03 | 16.97 | 13.39 |
| EBIT in Mio. | 502.18 | 551.79 | 597.18 | 704.00 | 837.50 |
| EBITDA in Mio. | 623.08 | 671.52 | 721.78 | 810.00 | 925.00 |
| Gewinn in Mio. | 367.30 | 407.92 | 437.33 | 486.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 372.23 | 407.92 | 438.90 | 486.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 469.00 | 523.24 | 551.20 | 534.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 440.35 | 489.99 | 510.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.37 | 5.98 | 6.19 | 6.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’296.93 | 1’391.74 | 1’481.63 | 1’697.00 | 1’861.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.37 | -94.31 | -110.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 467.32 | 499.98 | 536.82 | 688.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.67 | -138.78 | -138.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.30 | 7.67 | 8.13 | 9.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 405.44 | 432.71 | 524.88 | 588.98 | 826.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.97 | 6.42 | 7.36 | 7.55 | |
| Buchwert/Aktie | 40.28 | 43.97 | 49.17 | 51.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’081.68 | 902.75 | 681.64 | 88.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.63 | 39.32 | 26.69 | 25.50 | 21.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 574.19 | 601.29 | 626.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’346.65 | 2’541.85 | 2’800.32 | 3’069.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’884.18 | 5’124.72 | 5’351.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMCD N.V. Aktie Analysen
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