Covestro Aktie 29178035 / DE0006062144
53.79
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-1.22
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-2.21%
15.11.2024
BRX
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Covestro AG Aktie Analysen & Prognosen
Covestro AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.44 EUR | 11.31 | 5.23 | 22.26 | +115.46% | +0.95% | -4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "56.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVESTRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +115.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Covestro AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.44 EUR | 11.31 | -65.00 | 181.00 | 0.19 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Covestro AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZELIS GROUP NV BE0974400328 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Covestro in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’995.13 | 15’753.20 | 16’038.60 | 16’366.00 |
| Dividende | 0.64 | 1.01 | 0.60 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.74 % | 1.03 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 2.68 | 4.41 | 6.09 |
| KGV | 40.98 | 21.76 | 13.22 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 493.76 | 773.39 | 1’212.20 | |
| EBITDA in Mio. | 1’351.00 | 1’664.14 | 2’098.13 | 2’491.00 |
| Gewinn in Mio. | 264.02 | 496.70 | 852.70 | 1’152.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 264.02 | 496.70 | 852.70 | 1’152.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 354.62 | 601.83 | 907.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.09 | 542.25 | 832.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 2.73 | 4.31 | 6.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’705.25 | 3’084.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -794.31 | -838.21 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’222.05 | 1’495.81 | 2’037.00 | 2’510.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.31 | -346.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.79 | 6.84 | 8.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 335.64 | 504.77 | 768.50 | 963.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 2.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.62 | 37.52 | 50.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’574.26 | 2’277.67 | 1’443.87 | -113.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 355.00 | 371.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 840.97 | 888.45 | 1’049.00 | 1’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’903.39 | 2’003.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’749.53 | 7’115.07 | 8’566.00 | 9’491.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’630.56 | 14’017.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Covestro AG Aktie Analysen
| 20.01.25 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Covestro Add | Baader Bank | |
| 09.12.24 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | Covestro Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.10.24 | Covestro Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.24 | Covestro Halten | DZ BANK | |
| 29.10.24 | Covestro Neutral | UBS AG |